Gérer en BO les positions de change et de trésorerie de la banque

Les enjeux d’un Back Office
L’organisation des marchés financiers
Les acteurs de la liquidité

• Les marchés : monétaire, forex, dérivés…
• Les banques : besoins et interventions
• Les acteurs en salles des marchés
• Les banques centrales : objectifs et outils

• Stabilité des prix et régulation de la liquidité
• Target 2 et 3G

• Les investisseurs institutionnels

Approche des risques

• Le risque de crédit et risque de marchés
• Le risque opérationnel en BO

Les systèmes de Règlement-Livraison

• Acteurs de la circulation des titres : émetteurs, dépositaires, Clearstream et Euroclear
• Règlement-Livraison international : instruments, gestion des flux, une journée type
• Règlement-Livraison national

• ESES : nouvelle plate-forme de R / L
• Le fonctionnement en rapport avec la trésorerie (ex : Euroclear France)
• Gestion des flux et optimisation des dénouements

Les systèmes de Règlement

• Les systèmes de paiements interbancaires nationaux / internationaux : Target 2 Banque de France
• CORE ET SEPA : moyens de paiement de masse

La gestion de la position de change et de la position de trésorerie

• Définition du risque de change et gestion de la position de change
• Formation des cours de change
• Règlement des opérations
• Réévaluation de la position de change
• Suivi de la position de trésorerie en euro et en devises

Une journée type au Back Office Trésorerie Euro et Devises

• Interdépendance entre les différents services
• La journée type au Back Office Trésorerie euro et change : les principales tâches
• Les différents contrôles internes quotidiens et périodiques
• La comptabilisation des opérations