Pratiquer les ecritures comptables de trésorerie et de banque
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Dates au choix
maîtriser et pratiquer les écritures comptables de trésorerie et de banque effectuer les rapprochements bancaires s'initier aux techniques de gestion de trésorerie
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
cette formation Comptabilité est assurée par un expert-comptable
cette formation Comptabilité s'adresse à toute personne des services comptables, administratifs et financiers chargée des écritures comptables de banque et/ou de la gestion de la trésorerie
Les Avis
Les matières
- Gestion
- Trésorerie
- Salaires
- Gestion du personnel
Le programme
Le compte " 512 - Banque " dans la chaîne comptable
Terminologie et vocabulaire : facture, acompte, avance, avoir, escompte, effet de commerce, rapprochement bancaire...
L'approche des risques : séparation des tâches entre ordonnateur et payeur, justificatifs, signataires et seuils de signature...
Enregistrement sur les journaux de trésorerie
Imputation des encaissements et décaissements (lettrage)
Pièces justificatives et dates de règlement
Gestion des modes de règlement :
chèque
virement
prélèvement
lettre de change et billet à ordre
carte bancaire
modes de règlement import-export
Caisse et journal de caisse
Devises et différences de change
Frais de banque
Cas particuliers : sommes perçues à tort, rejet de chèque, comptes bancaires en devises, accréditifs...
Non simultanéité des enregistrements en banque et en comptabilité
Pointage par montant ou par journal
Comparaison entre solde en banque et solde comptable
Classement des pièces de banque
Etablissement du rapprochement bancaire
Vérification et supervision du rapprochement bancaire
Edition des situations quotidiennes
Prévisions de trésorerie
Equilibrage entre les différents comptes bancaires
Analyse des frais bancaires
Dates d'opérations comptables bancaires et dates de valeur
Comptabilisation des crédits court terme et emprunts long terme
Informations complémentaires
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