Etablir un budget de trésorerie et actualiser ses prévisions de trésorerie...
Formation
À Paris
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PROFORMALYS
Formation (75) Paris / En présentiel1 550 € HT -
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MBA (75) Paris / En présentiel10 900 € -
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MBA PPA
Mastère spécialisé (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
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Formation (75) Paris / En présentiel59 € Non imposable
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
Objectif de la formation Les prévisions de trésorerie permettent à l'entreprise d'anticiper d'éventuelles difficultés financières, d'optimiser également les solutions de financement afin de réduire les charges financières et enfin de rationaliser les placements de trésorerie à court et moyen terme.
Cette formation vous permettra d'appréhender les principales méthodes d’élaboration des budgets de trésorerie et des plans de trésorerie prévisionnels :
- Acquérir les bases de la gestion de trésorerie afin d'être en mesure de participer à son élaboration
- Rationaliser la collecte et le traitement des données et maîtriser les sources de l'information financière
- Construire des prévisions de trésorerie réalistes et fiables
- Définir des indicateurs pour optimiser les décisions d'investissement et de financement de l'entreprise
- Contrôler et analyser les écarts Supprimer Ajouter à ma sélection - Ma sélection Formations inter-entreprises organisées à Toulouse, Bordeaux, Lyon, Aix et Paris
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Les matières
- Information
- Investissement
- Trésorerie
- Exploitation
- Gestion
Le programme
- Comprendre les cycles d'exploitation et de financement
- Les principes d'encaissement et de décaissement
- Les budgets d'exploitation, d'investissement et de financement
- Combler aux insuffisances de trésorerie (Escompte, Affacturage, Cession de créances professionnelles, Crédit de mobilisation de créances commerciales, Découvert bancaire, Crédit de trésorerie)
- Placer les excédents de trésorerie (Dépôt à terme, OPCVM, SICAV, FCP, Certificats de dépôt négociables, Billets de trésorerie, Bons de caisse, Bons du trésor)
- Assurer la solvabilité à court terme de l’entreprise et optimiser les placements de trésorerie à court et moyen terme
- Le bilan de l’exercice précédent (pour la trésorerie initiale, les créances et les dettes encours)
- Les budgets d’exploitation approuvés pour l’exercice n+1
- Les conditions de paiement des fournisseurs et de règlements des clients
- La méthode normative
- La méthode des ratios
- La méthode des flux
- Présentation des budgets de trésorerie (budgets détaillés et budget de synthèse)
- Le budget des encaissements (prévisions de ventes, conditions de règlement, créances en cours, etc)
- Le budget des décaissements (dépenses prévisionnelles d’exploitation et hors exploitation, modalités de paiement des fournisseurs, caisses sociales, Trésor public, etc)
- Détermination des soldes de trésorerie (besoins et excédents prévisionnels)
- Elaboration du compte de résultat et du bilan prévisionnels
- Les soldes intermédiaires de gestion, la CAF et le tableau de financement
- Contrôle budgétaire et gestion de trésorerie
- Analyse des écarts et actualisation des prévisions (décalage dans le temps, dépenses (ou recettes) imprévues, mauvaises estimations des coûts, etc)
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