Gérer la trésorerie groupe et le cash pooling international
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Dates au choix
comprendre l'organisation d'une gestion de trésorerie de groupe disposer d'une approche globale permettant d'identifier les opportunités comprendre les contraintes d'une centralisation de la gestion de la trésorerie et la mise en œuvre d'un cash pooling
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
responsables et directeurs administratifs et financiers, trésoriers
avoir suivi des formations en gestion de trésorerie ou connaissances équivalentes
Les Avis
Les matières
- Gestion
- Trésorerie
Le programme
Intérêts et enjeux de la centralisation de trésorerie
Optimisation des flux de liquidités et des ressources
Réduction des coûts financiers
Rationalisation de la structure de gestion
Centralisation de l'information pour mieux contrôler les risques et renforcer la sécurité
Cartographier pour chaque filiale ou société du groupe :
le niveau de CA (externe et interne) et les flux financiers
l'état actuel des relations bancaires existantes
la gestion de trésorerie pratiquée
Connaître les réglementations bancaires en vigueur et les contraintes juridiques et fiscales
Les solutions possibles en fonction du degré de centralisation souhaité :
la centralisation de la gestion des besoins et des excédents
la centralisation de la gestion des soldes bancaires
la centralisation des opérations de change et de taux
la centralisation des paiements
la gestion pour compte
Les contraintes opérationnelles et organisationnelles :
définition des rôles et répartition des tâches
les outils de gestion quotidienne
les systèmes d'information et de reporting
La négociation bancaire
L'optimisation des flux
Les opérations de netting
La structure pivot
La gestion centralisée du risque de change
Les solutions traditionnelles de pooling et/ou de fusion d'échelles d'intérêts :
ZBA
notionnel
les pratiques mixtes
la solution mono banque
Aspects techniques
Aspects juridiques et fiscaux
Aspects organisationnels
Les fonctionnalités particulières nécessaires
Les logiciels existants
Informations complémentaires
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