Gérer la trésorerie groupe et le cash pooling international

Intérêts et enjeux de la centralisation de trésorerie

Optimisation des flux de liquidités et des ressources
Réduction des coûts financiers
Rationalisation de la structure de gestion
Centralisation de l'information pour mieux contrôler les risques et renforcer la sécurité

Cartographier pour chaque filiale ou société du groupe :
le niveau de CA (externe et interne) et les flux financiers
l'état actuel des relations bancaires existantes
la gestion de trésorerie pratiquée
Connaître les réglementations bancaires en vigueur et les contraintes juridiques et fiscales

Les solutions possibles en fonction du degré de centralisation souhaité :
la centralisation de la gestion des besoins et des excédents
la centralisation de la gestion des soldes bancaires
la centralisation des opérations de change et de taux
la centralisation des paiements
la gestion pour compte
Les contraintes opérationnelles et organisationnelles :
définition des rôles et répartition des tâches
les outils de gestion quotidienne
les systèmes d'information et de reporting

La négociation bancaire
L'optimisation des flux
Les opérations de netting
La structure pivot
La gestion centralisée du risque de change

Les solutions traditionnelles de pooling et/ou de fusion d'échelles d'intérêts :
ZBA
notionnel
les pratiques mixtes
la solution mono banque

Aspects techniques
Aspects juridiques et fiscaux
Aspects organisationnels

Les fonctionnalités particulières nécessaires
Les logiciels existants