La Centralisation Internationale de Trésorerie (formations présentielle ou en visioconférence)

1) Passer d’une gestion autonome à une gestion centralisée

- Découvrir les intérêts et enjeux d’une trésorerie groupe

- Les objectifs du groupe

- Analyse de l’existant

- Cartographie des flux de trésorerie

2) Détermination d’une structure de centralisation de trésorerie

- Statut d’une holding, d’une banque et d’une société financière

- Place de la structure de centralisation dans le groupe

- Détermination du degré d’autonomie

- Validation des choix

- Formation du personnel

- Etablissement de la nouvelle cartographie des flux

- Etablissement d’une convention de trésorerie

3) Optimisation de la gestion trésorerie groupe

- Gestion des soldes de trésorerie

- La gestion globale

- Le Netting

4) Les obstacles à la réalisation d’une centralisation de trésorerie

- Le système bancaire européen.

- Les systèmes de règlements internationaux

- Aperçu des législations bancaires, fiscales et juridiques en Europe.

- Les contraintes dans les localisations de structure de centralisation

5) La mise en place effective d’une centralisation de trésorerie

- Présentation d’outils d’optimisation

- Centralisation automatique de trésorerie.

6) Le Cash management

- Nature des flux groupes / hors groupes

- Les risques

7) Le contrôle a posteriori

- Vérification du respect des procédures de trésorerie

- Vérification du respect des engagements donnés – répartition des flux entre les banques

- Vérification des engagements reçus – conditions de fonctionnements des comptes