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Gérer la trésorerie en devises et optimiser les risques de change

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Infos importantes

Typologie Formation
Lieu Paris
Durée 2 Jours
Début Dates au choix
  • Formation
  • Paris
  • Durée:
    2 Jours
  • Début:
    Dates au choix
Description

montrer, par une approche très opérationnelle, comment déterminer sa position de change comprendre les techniques usuelles de couverture du risque de change s'initier à l'organisation du marché des changes

Installations (1)
Où et quand
Début Lieu
Dates au choix
Paris
20, Rue de l'Arcade, 75008, (75) Paris, France
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Début Dates au choix
Lieu
Paris
20, Rue de l'Arcade, 75008, (75) Paris, France
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Foire aux questions

· À qui s'adresse-t-elle?

consultant en gestion des risques de change et de taux

· Prérequis

trésoriers, assistants trésorier, responsables comptables et financiers, commerciaux ou acheteurs confrontés aux problèmes de parité de change et souhaitant comprendre l'utilisation des différents outils de couverture

Opinions

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Qu'apprend-on avec cette formation ?

Trésorerie

Programme

Identifier une position de change

Comment naît le risque de change ?
Calculer ce risque : la position de change
Valoriser les impacts potentiels de cette exposition, calcul de sensibilité du résultat aux fluctuations des taux de change

Comprendre le marché des changes

La pluralité des acteurs
Les divers compartiments
Le cours " comptant " (spot)
Le cours à terme

Maîtriser les techniques simples de couverture

Adossement naturel : choix de la monnaie de facturation, indexation du prix facturé en devises, termaillage, compensation de positions inverses...
Les avances en devises (import/export)
Les techniques de change à terme simple (achat/vente)
Cas pratiques

Comprendre les " options " classiques sur devises

Principes généraux et définition des contrats
Caractéristiques et vocabulaire des options
Prix et négociation d'une option, paramètres usuels
Exemples de couverture simple
Stratégies couvrant une baisse de la devise, une hausse de la devise (tunnels simples)

Organiser une politique de gestion de risque de change

Définition de la politique
Flux certains ou flux prévisionnels, pourcentage de couverture souhaité, durée du cycle de couverture...
Détermination des seuils de couverture par devises
Choix des instruments de couverture
Assurer le suivi des positions de change et des couvertures adossées

Compléter la formation avec les modules e-learning offerts:

- connaître les caractéristiques du marché des changes au comptant
- connaître les caracéristiques et la formation des cours sur le marché des changes à terme

Information supplémentaire

Formation très opérationnelle illustrée par de nombreux cas pratiques Nos formateurs sont sélectionnés et évalués selon nos processus qualité certifiés ISO 9001 et qualifiés OPQF. DEMOS SA est : Certifiée ISO 9001 par l’organisme certificateur LRQA Qualifiée OPQF par l’organisme ISQ OPQF Habilitée à délivrer des certificats CPFFP par l’organisme ISQ

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