Gestion de Trésorerie - Connaissance des Marchés et des Instruments Financiers
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
-
Dirigé à
Pour professionnels
-
Lieu
Paris
-
Heures de classe
21h
Objectifs: Connaître les fonctionnements de différents marchés financiers en vue de les appliquer dans une banque ou pour la gestion de trésorerie. Gérer la volatilité dans les états financiers bancaires. Destinataires: Banquiers, Back Office, Middle Office, Directeurs financiers, Trésoriers, Responsables comptables, Consultants.
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
bac+3
Les Avis
Les matières
- Gestion
- Trésorerie
Le programme
Extrait de programme
Introduction :
- Les Objectifs d'une gestion de trésorerie
- Enjeux pour une entreprise ou un groupe d'entreprises
Les principaux marchés
Présentation du marché des devises
- Typologie des marchés, principes généraux et aspects réglementaires spécifiques;
- Principaux intervenants (établissements et intermédiaires);
- Les moyens d'information;
- Outils de négociation et usages;
- Méthodes et procédures d'échange des flux (délais);
Présentation des instruments sur devises
- Typologie des opérations, instruments et risques (types de devises, opérations comptant, terme, swaps, options);
- Présentation des principales stratégies;
- Principes d'enregistrement des opérations
- Le contrôle des opérations de change
Présentation des marchés de taux
- Les différents types de taux et modalités de calcul attachés;
- Typologie des marchés, objectifs et principes (marché monétaire, refinancement, rôle directeur des Banques centrales);
- Principaux intervenants (établissements et intermédiaires);
- Outils d'information ; outils de négociation
Présentation des instruments de taux
- Principaux instruments disponibles par objectif de gestion (bilan et hors bilan, fermes et optionnels);
- Présentation des principales stratégies;
- Analyse du risque de taux et récapitulation des risques attachés aux opérations de taux;
- Méthodes et procédures d'échanges de flux;
- Principes d'enregistrement des opérations;
- Le contrôle des opérations de taux.
Présentation des marchés de matières premières (commodities)
- Les marchés organisés (CBOT, Londres, Paris), les marchés de gré à gré
- Principes de recours à ces marchés
- Les intervenants
- Instruments et supports accessibles
- Principes et mécanismes de couverture
Présentation des marchés d'actions
- Objectif de ces marchés et financement de l'économie
- Principes de cotation et de négociation
- Risques spécifiques
- Le fonctionnement d'une bourse (exemples)
Conclusion :
- Le métier de gestion de trésorerie/marchés
- Profil, responsabilités, comportement, perspectives.
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Gestion de Trésorerie - Connaissance des Marchés et des Instruments Financiers