Les Opérations de Trésorerie Bancaire

Programme:Les principes généraux de la trésorerie bancaire
Les principales opérations : couverture, arbitrage, spéculation
La gestion des risques (liquidité, taux, change, crédit...)
Le respect des normes de gestion et des normes prudentielles
Le contrôle des opérations de trésorerie bancaire : les différentes limites liées aux risques
Les principaux intervenants et la gestion des opérations
La Banque de France
Les autres intervenants
Les différents marchés
Les systèmes de paiement et de titres (TARGET 2, ESES...)
Les questions suivantes seront traitées pour chaque type d’opération : définition, évaluation comptabilisation, suivi, contrôles à mettre en place
Les spécificités des opérations de trésorerie Euro
Les prêts et emprunts interbancaires
Les bons du Trésor et les titres de créances négociables
Les opérations de pension
Les opérations de couverture
Les spécificités des opérations de trésorerie en devises
Les principes généraux
Les spécificités du marché des changes
Les principales activités
Les principales opérations
La position de change et le résultat de change
Comptes NOSTRI et compte pivot trésorerie