Gérer la trésorerie de l'entreprise
Formation
À Aulnay Sous Bois, Montpellier, Strasbourg et dans 274 autres établissements
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Description
-
Typologie
Formation
-
Dirigé à
Pour professionnels
-
Lieu
-
Durée
2 Jours
Objectifs: Connaître les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie. Maitriser les sources de placement et financement à court terme. Savoir appréhender les relations avec les banquiers
Les sites et dates disponibles
Lieu
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À propos de cette formation
Aucun
Les Avis
Le programme
Connaître les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
Maitriser les sources de placement et financement à court terme
Savoir appréhender les relations avec les banquiers
Destinataires
Tout public
Conditions d'Accès
Aucun
Programme d'Études
1/ Les prévisions de trésorerie
- Les méthodes de prévision de trésorerie
- Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme
- Les principaux financements à court terme
- Financements hors du circuit bancaire (crédit interentreprises affacturage)
- Financements par le circuit bancaire (crédits de trésorerie financement des stocks et en-cours de production financement des créances clients et des créances professionnelles)
- Coût des différents crédits à court terme arbitrage entre escompte et découvert exemples de calculs de coûts
- Les placements à court terme : critères de choix des placements différentes formes de placement arbitrage et choix
- Enjeux résultats et équilibrages
- Position en valeur
- Arbitrage financement / placement
- Les différents types de négociation (taux de crédit dates de valeur commissions lignes de crédit garanties)
- Principe et contrôle de négociation
Informations complémentaires
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