Comprendre les marchés financiers
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
-
Lieu
Paris
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Durée
2 Jours
Objectifs: Connaître le rôle des marchés financiers dans l'économie et le fonctionnement d'une salle des marchés. Appréhender le prix et les risques associés des instruments financiers. Etudier les origines de la crise financière
Précisions importantes
Documents
- Programme ENV01 Comprendre les marchés financiers
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Professeurs
Olivier COURSAULT
Intervenant
Olivier est un spécialiste de la banque et des produits financiers. Il a développé une analyse pertinente de l’activité financière et de ses acteurs tout au long de ses 25 années passées en banque et sur les marchés.
Le programme
A quoi servent les marchés ?
- Acteurs des marchés financiers, motivations et inter-relations : Etat, entreprises, particuliers, banques, sociétés de gestion…
- Les fonctions des marchés financiers
- placement et financement
- transfert des risques
- Rôle et actions des banques d’investissement
- Organismes régulateurs : AMF, BCE, Commission Bancaire
- Les marchés cash et dérivés : actions, taux, changes, crédit, commodities TP : Qui fait quoi ? Rôle des acteurs des marchés financiers
Analyse d’un bilan bancaire : Comprendre les enjeux
- Les fonds propres : approche de Bâle 2
- Les dépôts
- Le rôle des marchés financiers TP : Pourquoi les banques se recapitalisent-elles ? Analyse des impacts de la crise américaine sur la finance mondiale
Que font les salles de marchés ?
- Le Front Office : traders, gérants, sales et brokers
- Le Middle Office
- Le Back Office et la comptabilité
- Le Risk management
- La recherche quantitative et l’analyse
- Inspection, audit, conformité
Les produits de marché : comment ça marche ?
- Cash
- actions
- produits monétaires et obligataires
- produits de change
- Dérivés fermes
- FRA et Futures
- swaps de change et de taux
- Dérivés conditionnels
- options vanille et produits exotiques
- stratégies optionnelles
- Les produits structurés TP : Et si vous étiez Trésorier ? Importateur ? Trader ? TP Excel : Exercice de tenue de position
Approche de l’asset management
- Les typologies de gestions
- Les «hedge funds»
Comment mesurer le prix et les risques ?
- Le prix d’un produit financier : inputs et méthode de calculs
- Les risques : de marché, contrepartie, crédit et opérationnels
- Contraintes réglementaires et mesure du risque TP : Analyse de risque en fonction des sous-jacents et des scénarios de marché
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