Comprendre les marchés financiers

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    2 Jours

Objectifs: Connaître le rôle des marchés financiers dans l'économie et le fonctionnement d'une salle des marchés. Appréhender le prix et les risques associés des instruments financiers. Etudier les origines de la crise financière

Précisions importantes

Documents

  • Programme ENV01 Comprendre les marchés financiers

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Paris ((75) Paris)
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29, Rue de Trévise, 75009

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Les Avis

Professeurs

Olivier  COURSAULT

Olivier COURSAULT

Intervenant

Olivier est un spécialiste de la banque et des produits financiers. Il a développé une analyse pertinente de l’activité financière et de ses acteurs tout au long de ses 25 années passées en banque et sur les marchés.

Le programme

A quoi servent les marchés ?

  • Acteurs des marchés financiers, motivations et inter-relations : Etat, entreprises, particuliers, banques, sociétés de gestion…
  • Les fonctions des marchés financiers
  • placement et financement
  • transfert des risques
  • Rôle et actions des banques d’investissement
  • Organismes régulateurs : AMF, BCE, Commission Bancaire
  • Les marchés cash et dérivés : actions, taux, changes, crédit, commodities TP : Qui fait quoi ? Rôle des acteurs des marchés financiers

Analyse d’un bilan bancaire : Comprendre les enjeux

  • Les fonds propres : approche de Bâle 2
  • Les dépôts
  • Le rôle des marchés financiers TP : Pourquoi les banques se recapitalisent-elles ? Analyse des impacts de la crise américaine sur la finance mondiale

Que font les salles de marchés ?

  • Le Front Office : traders, gérants, sales et brokers
  • Le Middle Office
  • Le Back Office et la comptabilité
  • Le Risk management
  • La recherche quantitative et l’analyse
  • Inspection, audit, conformité

Les produits de marché : comment ça marche ?

  • Cash
  • actions
  • produits monétaires et obligataires
  • produits de change
  • Dérivés fermes
  • FRA et Futures
  • swaps de change et de taux
  • Dérivés conditionnels
  • options vanille et produits exotiques
  • stratégies optionnelles
  • Les produits structurés TP : Et si vous étiez Trésorier ? Importateur ? Trader ? TP Excel : Exercice de tenue de position

Approche de l’asset management

  • Les typologies de gestions
  • Les «hedge funds»

Comment mesurer le prix et les risques ?

  • Le prix d’un produit financier : inputs et méthode de calculs
  • Les risques : de marché, contrepartie, crédit et opérationnels
  • Contraintes réglementaires et mesure du risque TP : Analyse de risque en fonction des sous-jacents et des scénarios de marché

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