Le cash management : optimiser les flux de trésorerie de son entreprise

Le BFR & Cash management, un enjeu stratégique pour l’entreprise

Le rôle indispensable du cash « organique » en période de raréfaction et de renchérissement du crédit
Garantir l’indépendance et la pérennité de l’entreprise
Renforcer la capacité de croissance
Le cash « organique », un flux indispensable à la survie de l’entreprise

Connaître où et comment l’entreprise produit et consomme du cash
Diagnostiquer et valoriser les enjeux de réduction des postes du BFR
Un premier pas vers une modélisation indispensable : le BFR normatif
Mesurer la capacité de l’entreprise à générer des cash-flows d’exploitation positifs

Fiabiliser le système prévisionnel de trésorerie d’exploitation (tableau de flux, budget annuel de trésorerie, ...)
Développer la culture cash auprès des managers
Définir un plan d’amélioration et de réduction du BFR adapté à son entreprise et décliné par unités opérationnelles

Les plans d’action pour rationaliser les stocks
Les leviers efficaces pour diminuer le poste « clients »
L’optimisation du poste « fournisseurs »
La mise en place d’un retro-planning

Assurer un suivi efficace des performances liées aux plans d’action de réduction du BFR (outils de mesure)
Repenser les outils de gestion (indicateurs, reporting, …) dans une optique d’optimisation du BFR
Exemples de tableaux de bord orientés BFR

Pour être en phase avec les normes comptables
Pour renforcer les capacités de contrôle interne
Pour mieux construire les éléments prévisionnels