Cash Management et optimisation des flux de trésorerie

Formation

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris

Objectif de la formation Le "cash management" est une technique qui permet de valoriser les flux financiers et bancaires d'une entreprise. Le trésorier se doit de maîtriser l'ensemble des aspects: définition d’une stratégie de trésorerie de groupe, choix des outils de gestion, centralisation des flux.

Cette formation vous permettra de :
- Identifier les enjeux juridiques, fiscaux et bancaires
- Maîtriser le contexte technique et les outils
- Sélectionner les meilleures techniques de gestion et de couverture des risques en conformité avec le cadre réglementaire Supprimer Ajouter à ma sélection - Ma sélection Formations inter-entreprises organisées à Toulouse, Bordeaux, Aix, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice et Paris

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Paris ((75) Paris)
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75008

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Les Avis

Les matières

  • Outils de gestion
  • Techniques du son
  • Techniques de formation
  • Trésorerie
  • Gestion
  • Organisation

Le programme

Identifier l'intérêt et les objectifs du cash management
  • Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
  • Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe
Cerner le rôle du trésorier
  • Établir des prévisions de trésorerie et tenir à jour les informations indispensables aux prévisions
  • Négocier avec les banques
Définir la stratégie de trésorerie de groupe
  • Cerner les questions clés et les éléments à cartographier
  • Connaître les différents niveaux de centralisation
  • Maîtriser la réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales
  • Préparer l'appel d'offres et sélectionner les prestataires
  • Choix entre centralisation, décentralisation ou niveau intermédiaire et sur la recherche du degré de centralisation satisfaisant
  • Mettre en place la centralisation et optimiser les flux
Centraliser la gestion des besoins et des excédents de trésorerie
  • Lock-box : une méthode de réduction de l'en-cours de trésorerie
  • Cash pooling, les schémas classiques
  • Opter pour une solution monobanque ou banque " overlay "
Gérer la couverture des risques de change, de taux
  • Détermination d'un cours budget pour le change
Organiser la centralisation des paiements : payment factory
  • Évaluer les apports et facteurs clés de succès d'un dispositif de netting des factures intragroupe
  • Étude de cas : exemple d'optimisation d'un netting
  • Choisir les outils de gestion adéquats
Organiser les circuits d'information
  • Les données de marché
  • Les logiciels de trésorerie de groupe : identifier les fonctionnalités nécessaires
Identifier les outils de connexion bancaire
  • Les plates-formes automatisées et sécurisées de traitement des paiements
  • Étude de cas : exemples d'implémentations
Renégocier sa relation bancaire
  • Les critères d'évaluation bancaires de l'entreprise
  • Préparation et techniques de négociation
  • Exercice d'application : organisation des relations entre la trésorerie centrale, les filiales et le partenaire choisi

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