Cash Management et optimisation des flux de trésorerie
Formation
À Paris
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
Objectif de la formation Le "cash management" est une technique qui permet de valoriser les flux financiers et bancaires d'une entreprise. Le trésorier se doit de maîtriser l'ensemble des aspects: définition d’une stratégie de trésorerie de groupe, choix des outils de gestion, centralisation des flux.
Cette formation vous permettra de :
- Identifier les enjeux juridiques, fiscaux et bancaires
- Maîtriser le contexte technique et les outils
- Sélectionner les meilleures techniques de gestion et de couverture des risques en conformité avec le cadre réglementaire Supprimer Ajouter à ma sélection - Ma sélection Formations inter-entreprises organisées à Toulouse, Bordeaux, Aix, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice et Paris
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Les matières
- Outils de gestion
- Techniques du son
- Techniques de formation
- Trésorerie
- Gestion
- Organisation
Le programme
- Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
- Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe
- Établir des prévisions de trésorerie et tenir à jour les informations indispensables aux prévisions
- Négocier avec les banques
- Cerner les questions clés et les éléments à cartographier
- Connaître les différents niveaux de centralisation
- Maîtriser la réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales
- Préparer l'appel d'offres et sélectionner les prestataires
- Choix entre centralisation, décentralisation ou niveau intermédiaire et sur la recherche du degré de centralisation satisfaisant
- Mettre en place la centralisation et optimiser les flux
- Lock-box : une méthode de réduction de l'en-cours de trésorerie
- Cash pooling, les schémas classiques
- Opter pour une solution monobanque ou banque " overlay "
- Détermination d'un cours budget pour le change
- Évaluer les apports et facteurs clés de succès d'un dispositif de netting des factures intragroupe
- Étude de cas : exemple d'optimisation d'un netting
- Choisir les outils de gestion adéquats
- Les données de marché
- Les logiciels de trésorerie de groupe : identifier les fonctionnalités nécessaires
- Les plates-formes automatisées et sécurisées de traitement des paiements
- Étude de cas : exemples d'implémentations
- Les critères d'évaluation bancaires de l'entreprise
- Préparation et techniques de négociation
- Exercice d'application : organisation des relations entre la trésorerie centrale, les filiales et le partenaire choisi
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Cash Management et optimisation des flux de trésorerie