Les marchés financiers - Niveau 1

Objectifs pédagogiques

• Découvrir les mécanismes des marchés financiers.
• Analyser les caractéristiques des principaux produits financiers et leurs risques.
• Acquérir une culture financière pour mieux comprendre l'évolution des marchés.

Compétences métier

Maîtriser les concepts fondamentaux

Découvrir le système financier : système bancaire et marchés de capitaux
• Différencier finance directe et indirecte
• Cerner le comportement des différents acteurs
• Distinguer économie d'endettement et économie de marchés financiers
• Découvrir les mutations récentes du système financier
Maîtriser l'organisation et le fonctionnement du marché des capitaux en France
• Définition et aperçu de la gamme des produits
• Comprendre la confrontation entre l'offre et la demande
• Étudier la composition de l'Eurolist d'Euronext
• Le marché réglementé et le marché de gré à gré
• Obtenir un ordre de grandeur des marchés
• Les différents objectifs d'intervention des opérateurs : couverture…

Intégrer le concept d'actualisation

• Identifier les différents taux d'intérêt
• Définir la valeur actuelle d'un titre
Exercice d'application : application du taux actuariel

Détailler les principaux marchés et produits financiers

Comprendre les caractéristiques du marché monétaire
• Distinguer instruments monétaires au comptant et à terme
Cerner la dynamique du marché obligataire
• Décomposer les paramètres clés d'une obligation
Exercice d'application : calcul de la valeur d'une obligation
• Comprendre la cotation d'une obligation
• Lister les risques d'une obligation
Cerner le rôle du marché des actions : fonctionnement de l'Eurolist
• Assimiler la typologie des différents compartiments et les critères de classement des sociétés
• Découvrir la nouvelle gamme d'indices
• Analyse fondamentale de la valeur des actions : évaluation par les dividendes
• Être admis sur Alternext : conditions
Analyser les caractéristiques du marché des changes
• Aborder et maîtriser le risque de change
• Le change comptant et à terme
Exercice d'application : calcul d'un cours à terme
Maîtriser le principe de l'option
• Analyser les déterminants du prix de l'option : valeur intrinsèque et valeur temps
• Estimer les profils de gain des stratégies optionnelles simples
Exercice d'application : élaboration d'un tableau récapitulatif des différents produits dérivés

Public concerné

• Trésoriers et juristes
• Responsables back-office et reporting
• Toute personne n'intervenant pas directement sur les marchés financiers et souhaitant s'initier à leurs mécanismes

Prérequis

Avoir des connaissances générales en finance.

• e-évaluation amont
• formation présentielle
• exercices d’intersession
• module e-learning
• e-évaluation aval
• classe virtuelle
• module elearning complémentaire
• communauté d’apprenants

Sessions

• » 28 et 29/03/2016
• » 23 et 24/05/2016
• » 22 et 23/09/2016
• » 1 et 2/12/2016
• » 26 et 27/03/2017