Trésorerie de Banque : Industrie Lourde de la Liquidité

I. La trésorerie : Industrie lourde de la Liquidité

• Monde virtuel = Dématerialisation de la monnaie
• Matière première = Liquidité
• Mode transformation

II. Fonctions de base de la Trésorerie

• Gestion des caisses
• Acheter de la liquidité
• Centre de profit - Centre de service public

III. Décomposition des Opérations en Cash Flows et Création de Gap

• Chaque opération de banque peut se décomposer en cash flows
• Différence entre CF connus (Taux fixes) et inconnus (Taux variables)

Public :

• Front office, Middle office, Back office
• Contrôle interne/ Audit/ Inspection
• Consultants, Avocats
• Gérants
• Intermédiaires financiers