Organisation Front to Compta d'Une Banque de Marché

ATOUTS

▪ Compréhension du fonctionnement d'une banque de marché
▪ Vision des différentes organisations possibles
▪ Compréhension des enjeux d'organisation et de systèmes d'information
▪ Remise de l'ouvrage « L'essentiel des marchés financiers » écrit en 2009 par des professionnels de la Finance de marché

PROGRAMME

• Organisation d'une banque de marché, rôle des différents acteurs (rappel des contraintes réglementaires)
• Front office par activité . Sales . Traders
• Middle office . Saisie des opérations . Calcul et suivi du P&L et des risques
• Back office par produit
• Risques
• Comptabilité
• Systèmes transverses : référentiels tiers, référentiels prix et cours
• Services aux clients (pooling de trésorerie, etc.) Mode de fonctionnement
• Entités de booking
• Entités de traitement, hubs de traitement . Avantages comparés d'une structure centralisée et d'une structure locale . Back to back . Contraintes des différents types d'organisation Rapprochements, consolidation Utilisation de structures juridiques dédiées (securities, agence, SPV, fonds, ...)
• Différents intérêts de ces structures
• Spécificités
• Risques associés
• Impacts organisationnels Exercices . Sur des exemples de produits, choix de la meilleure structure de booking et de la meilleure structure de traitement selon les objectifs poursuivis par la banque Principes de traitement d'une opération
• KYC
• Négociation, validation
• Confirmation, compensation, paiements
• Gestion des événements, collatéralisation
• Valorisation, comptabilisation
• Gestion des référentiels
• Gestion des rapprochements Exercices . Sur des exemples de produits, mise en évidence des processus de traitement Risques opérationnels