Optimiser la gestion de trésorerie

Le programme de la formation

1/ Maîtriser la négociation bancaire

• Chiffrer les enjeux de négociation :
  • compte d'exploitation banque/entreprise.
• Évaluation bancaire de l'entreprise : FIBEN, Bâle III, ratios, critères terrain.
• Comment mener un appel d'offres ? Commission globale et forfait.

Mise en situation

Cas sur tableur : évaluer des enjeux de négociation avec le compte d'exploitation banque-entreprise.

• Améliorer le budget et la prévision glissante de trésorerie.
• Mise sous contrôle des aléas.
• Centralisation des prévisions de trésorerie groupe.

Mise en situation

Cas SIS : identifier les crises de trésorerie à partir du budget.

• Définir les enjeux d'amélioration.
• Optimiser les crédits à CT.
• Placements : arbitrer entre rentabilité - sécurité - liquidité.
• Répartition des flux par banque.
• Adopter une stratégie modes de paiement : coût, sécurisation.
• Améliorer le SI trésorerie.

• Évaluer les gains : négociation, centralisation des positions de trésorerie, de la communication bancaire…
• Procédure de netting, centraliser la couverture du risque de change, les paiements.
• Choisir un mode de cash pooling.
• Rationaliser les comptes bancaires

Mise en situation

Exercice : calculer le ROI d'un projet de trésorerie groupe.

• Indicateurs de performance.
• Mettre sous contrôle le risque de liquidité, de change.
• Indicateurs de gestion du BFR.

• Pour découvrir un sujet en lien avec votre formation : un module e-learning "Diagnostiquer et résoudre les crises de trésorerie".