Gérer efficacement la Trésorerie Et la Relation Bancaire

· Gérer la trésorerie au quotidien
· Renforcer les connaissances sur les produits de trésorerie
· Optimiser la gestion des flux de trésorerie (cash-flows)
· Prévenir le risque clients tout en réduisant les retards et les impayés
· Développer les compétences des dirigeants d'entreprise sur la relation bancaire

Gérer la trésorerie
> Connaissance des produits bancaires et de trésorerie
> Modélisation d'un budget de trésorerie et d'un plan de financement (Excel : travail sur PC portable individuel)
> Optimisation des cash-flows et cash-management
> Risk management et gestion du poste client (DSO)

Optimiser la relation banque-entreprise
> Comprendre l'organisation bancaire
> Bien choisir sa banque et construire une collaboration efficace avec les partenaires financiers
> Préparer un dossier de financement
> Négocier avec son banquier
> Contrôler la bonne application des conditions bancaires