Les écritures de trésorerie : gérer votre trésorerie au quotidien
Formation
À Alencon, Montpellier, Strasbourg et dans 274 autres établissements
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Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
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Durée
2 Jours
Maîtriser et enregistrer les écritures comptables de trésorerie et de banque.Effectuer les rapprochements bancaires.
Les sites et dates disponibles
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À propos de cette formation
Aucun
Les Avis
Le programme
Maîtriser et enregistrer les écritures comptables de trésorerie et de banque.
Effectuer les rapprochements bancaires.
Destinataires
Tout public
Conditions d'Accès
Aucun
Programme d'Études
1) La saisie des écritures de banque et de caisse
- Pièces justificatives et dates de règlement
- Enregistrement des pièces comptable sur ses journaux de trésorerie
- La caisse et le journal de caisse
- Les devises et les différences changes
- Les frais de banque
- L'escompte financier accordé ou reçu (principe et comptabilisation)
- Comparaison entre solde en banque et solde comptable
- Classement des pièces de banque
- Etablissement du rapprochement bancaire
- Vérification et supervision du rapprochement bancaire
- Prévisions de trésorerie
- Equilibrage entre les différents comptes bancaire
- L'analyse des frais bancaires
Informations complémentaires
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