Les fondamentaux du risk management bancaire

Formation

À Issy Les Moulineaux

1 360 € TTC

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Issy les moulineaux

  • Durée

    2 Jours

  • Dates de début

    Dates au choix

Les objectifs de la formation
Établir la typologie des risques bancaires.
Positionner le risk management dans l'organisation.
Maîtriser le cadre réglementaire de la gestion des risques.
Utiliser la méthodologie de cartographie des risques opérationnels.

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Issy Les Moulineaux ((92) Hauts-de-Seine)
Voir plan
19 rue René Jacques, 92798

Date de début

Dates au choixInscriptions ouvertes

À propos de cette formation

À qui s'adresse cette formation ?
Pour qui
Manager et collaborateur et toute personne souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux du Risk Management, face à Bâle II/ Bâle III.
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Points forts
Points forts
Une approche très méthodologique illustrée par des cas pratiques pour une appropriation plus aisée du management des risques.
Un consultant-formateur spécialiste du Risk Management.
Qualité des formations
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Les Avis

Les matières

  • Risk management
  • Gestion
  • Méthodologie
  • Cartographie
  • Gestion de risques

Le programme

Le programme de la formation

1/ Définir et identifier les risques

  • Définir la notion de risque.
  • Distinguer les notions de risques et facteurs de risques.
  • Identifier les risques de l'activité bancaire.
  • La cartographie des risques :
    • risque de crédit et de contrepartie ;
    • risque opérationnel ;
    • risque de marché ;
    • risque de liquidité…
  • Mesure de chaque risque.
2/ Positionner le risk management
  • Les différents intervenants.
  • Les outils du risk management.
  • Le suivi et le pilotage des risques.
3/ Décrypter l'environnement réglementaire Bâle II/III
  • Le cadre réglementaire :
    • Bâle II/III et les Directives CRD - Capital Requirement Directive.
  • Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
  • Les ratios prudentiels et de levier.
  • Le lien entre le capital économique et réglementaire.
  • La norme BCBS 239 et ses impacts sur la gestion des risques.
4/ Identifier et maîtriser les risques de crédit
  • Maîtriser le cadre de la gestion du risque crédit.
  • Les exigences en fonds propres.
  • Le provisionnement du risque crédit.
  • Les évolutions issues de la réforme Bâle III et CRD IV.
5/ Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels
  • Connaître le cadre de la gestion du risque opérationnel.
  • Risque opérationnel : définitions et obligations.
  • Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
    • identifier et évaluer les risques ;
    • check-list des risques ;
    • étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
    • auto-évaluer le dispositif ;
    • les indicateurs d’alertes ;
    • renforcer le contrôle interne.
6/ Appréhender le risque de marché
  • La mesure du risque de marché.
  • Le concept de VaR.

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