Les fondamentaux du risk management bancaire
Formation
À Issy Les Moulineaux
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Issy les moulineaux
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Dates au choix
Les objectifs de la formation
Établir la typologie des risques bancaires.
Positionner le risk management dans l'organisation.
Maîtriser le cadre réglementaire de la gestion des risques.
Utiliser la méthodologie de cartographie des risques opérationnels.
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
À qui s'adresse cette formation ?
Pour qui
Manager et collaborateur et toute personne souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux du Risk Management, face à Bâle II/ Bâle III.
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Points forts
Points forts
Une approche très méthodologique illustrée par des cas pratiques pour une appropriation plus aisée du management des risques.
Un consultant-formateur spécialiste du Risk Management.
Qualité des formations
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
En savoir plus
Les Avis
Les matières
- Risk management
- Gestion
- Méthodologie
- Cartographie
- Gestion de risques
Le programme
Le programme de la formation
1/ Définir et identifier les risques
- Définir la notion de risque.
- Distinguer les notions de risques et facteurs de risques.
- Identifier les risques de l'activité bancaire.
- La cartographie des risques :
- risque de crédit et de contrepartie ;
- risque opérationnel ;
- risque de marché ;
- risque de liquidité…
- Mesure de chaque risque.
- Les différents intervenants.
- Les outils du risk management.
- Le suivi et le pilotage des risques.
- Le cadre réglementaire :
- Bâle II/III et les Directives CRD - Capital Requirement Directive.
- Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
- Les ratios prudentiels et de levier.
- Le lien entre le capital économique et réglementaire.
- La norme BCBS 239 et ses impacts sur la gestion des risques.
- Maîtriser le cadre de la gestion du risque crédit.
- Les exigences en fonds propres.
- Le provisionnement du risque crédit.
- Les évolutions issues de la réforme Bâle III et CRD IV.
- Connaître le cadre de la gestion du risque opérationnel.
- Risque opérationnel : définitions et obligations.
- Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
- identifier et évaluer les risques ;
- check-list des risques ;
- étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
- auto-évaluer le dispositif ;
- les indicateurs d’alertes ;
- renforcer le contrôle interne.
- La mesure du risque de marché.
- Le concept de VaR.
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