DÉCISIONS FINANCIÈRES À COURT TERME : GESTION TRÉSORERIE ET NÉGOCIATIONS BANQUES-ENTREPRISES - GFN108

Introduction
Place et rôle de la fonction de trésorerie dans l'organisation.
L'environnement du trésorier
Analyse des stratégies bancaires - Environnement du trésorier (marché monétaire, établissements de crédit) - Les relations et conditions bancaires - L'impact de l'euro.
La gestion prévisionnelle
Les enjeux de la trésorerie et les principes de gestion - Les prévisions de trésorerie - La gestion au jour le jour (établissement de la position, les décisions quotidiennes, les arbitrages, le schéma d'informatisation)
La gestion du déséquilibre financier à court terme
La gestion des moyens de paiement et l'optimisation administrative de la gestion de trésorerie - Les supports de financement ; les placements à court terme et leur utilisation pratique - Négociation et contrôle des conditions bancaires.
La gestion des risques financiers
Identification des risques fondamentaux dans le nouveau cadre euro - Gestion des risques de marchés et applications (expositions, stratégies de couverture fermes, optionnelles, positions et analyse de performance) : risque de change (sous forme de synthèse car ce thème est développé en finance B8), risque de taux - La gestion du risque de taux (suite) - La gestion du risque de défaut, contrepartie, crédit management, nouveaux instruments de couverture du risque de crédit - Les approches risques avancées : Value at risk, Jp Morgan et scénarios d'impacts (What if... ), illustration sur progiciel Cerg
L'organisation du système d'information
Diagnostic de l'organisation - Axes d'optimisation du cash management et des risques - Organisation : les fonctions Front, Middle, Back-Office, Compta - Scénarios de centralisation de trésorerie et architectures possibles - Implémentation d'une solution et gestion du projet - Cas pratique : cycle complet "positions/risque/taux", change et centralisation des risques.
Fiche mise à jour le 152016