Décisions financières à court terme : Gestion trésorerie et négociations banques-entreprises

Formation

À Paris Cédex 03

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris cédex 03

  • Dates de début

    Dates au choix

Objectifs pédagogiques Négocier et contrôler les conditions bancaires. Elaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser les mécanismes d'équilibrage d'une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux.Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques. Partager des retours d'expériences / cas pratiques d'optimisation.

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris Cédex 03 ((75) Paris)
Voir plan
292 Rue Saint-Martin, 75141

Date de début

Dates au choixInscriptions ouvertes

À propos de cette formation

Public et conditions d'accès Public niveau bac+3 avec des connaissances préalables en économie et comptabilité, ayant suivi ou acquis le niveau de l'UE GFN139. Exercer une activité professionnelle de préférence en rapport avec la matière financière.

La formation n'est pas soumise à agrément.

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Les Avis

Les matières

  • Trésorerie
  • Gestion
  • Analyse de résultats
  • Fraude

Le programme

Programme

Contenu

Les missions du trésorier et le cash management
Missions, Rappel de la définition de la trésorerie/FR/BFR, organisation et enjeux de la trésorerie en entreprise, Environnement - Points clés BCE & indicateurs, Evolution des marchés, Priorités des directions financières, financements et exemples
Définition(s) de la position " Cash " et gestion en valeur, L'équilibrage de la position de trésorerie / techniques de cash pooling, Exemples Position de trésorerie, Cas pratique CPOOL - équilibrage trésorerie et étude cash pooling international

Les relations banques/entreprises, les moyens de paiements, la négociation et le contrôle des conditions bancaires
L'environnement bancaire et le contexte de la relation banque / entreprise, L'espace unique des paiements en euros (SEPA), Les instruments de référence en europe virements SCT / prélèvements SDD, le format international ISO 20022 et les solutions protocolaires (SWIFT / EBICS).
La négociation bancaire et son suivi. Les décisions de l'autorité de la concurrence... L'échelle d'intérêt et le ticket d'agios, le contrôle des frais et des conditions. Exemples d'appel d'offres bancaires / actualités Cas pratique CCASH- Gestion quotidienne, position et contrôle des frais et agios

Les placements de trésorerie, les financements et la gestion des risques de taux, avec un focus sur la désintermédiation
Les placements de trésorerie dans un environnement de taux bas, Cas pratique CRICH- Allocation placements, analyse de supports et des indicateurs
Gestion des risques et points clés, Panorama des financements et dérivés de taux, Exemple de financement amortissable - Term Loan + SWAP, adossement. Les évolutions des financements, désintermédiation et nouvelles plateformes, Les Billets de Trésorerie, Placements privés / EuroPP, Les nouvelles plateformes alternatives NYSE BM / Financement participatif CrowFunding / Peer to Peer...

Les systèmes d'information et la gestion prévisionnelle
Panorama des systèmes d'information de trésorerie, bonnes pratiques de lutte contre la fraude (AFTE), exemples projets sécurisation / signature électronique. La gestion prévisionnelle et retours d'expérience modélisation CashFlow, Le Budget de Trésorerie: l'approche par les bilans / analyse des encaissements & décaissements. Cas pratique CBUD- Construction du budget, analyse solutions et reporting
Séance de Révision - Revue des cas pratiques / Questions - Réponses, Compléments professionnels - AFTE / Offres & compétences recherchées


Modalité d'évaluation


L'inscription à cette UE se fait en enseignement partiellement à distance, bien qu'un cours d'amphi soit proposé et fortement conseillé. Pour en savoir plus http:///cefab

Cette UE est validée sur la base du contrôle continu (à travers des bonus EAD) et de l'examen annuel. La note finale prise en compte pour la validation de l'UE est l'addition des bonus EAD (un maximum de 2 points) et de la note d'examen.
L'examen est national.

Bibliographie

  • M. Gaugain, R. Sauvée-Crambert : Gestion de la Trésorerie, Economica, Collection AFTE
  • Erwan LE SAOUT : Introduction au marchés financiers, Economica, Collection Gestion.
  • B. POLONIATO, D. VOYENNE : La nouvelle trésorerie d'entreprise : de la gestion quotidienne aux marchés financiers (InterEditions, Paris, 1998)
  • J-L ROSET, D. VOYENNE : Le crédit management en pratique, outil d'optimisation du poste client (Editions d'organisation, 1994)
  • P-E DUBOIS, P. HELAINE, A-S WEYLAND-DUFRESNE : Les billets de trésorerie (Economica, collection Gestion, Paris, 1998)

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