Construire le tableau de flux de trésorerie - communiquer les indicateurs de cash

Le programme de la formation

1 - Traduire la performance économique de l'entreprise par la mesure de la trésorerie

Action : Présentez la trésorerie et les flux de trésorerie dans un langage accessible et identifiez les crises de trésorerie.

2 - Repérer les leviers de la performance sur la génération de cash pour engager les opérationnels à agir

Action : À partir d'une simulation, challengez les opérationnels dans leur gestion quotidienne.

3 - Construire le tableau de flux de trésorerie et les indicateurs de trésorerie associés

Action : Élaborez avec Excel un tableau de flux de trésorerie et adoptez la présentation la plus pertinente.

4 - Communiquer à l'écrit et à l'oral sur le cash en allant à l'essentiel

Action : Simulez un point d'analyse de la situation de trésorerie à un comité de direction.