MBA Ingénierie Financière

PILOTAGE DU SYSTÈME DE REPORTING ET D’ANALYSE DES RISQUES FINANCIERS DE L’ENTREPRISE

Concevoir le système de reporting comptable et financiers

Identifier les cycles de gestion

Identifier les données financières disponibles

Évaluer leur qualité leur accessibilité et leur volume

Évaluer la qualité du système de reporting financier

Créer des outils de compilation des données financières

Adapter les caractéristiques du système d’information selon les besoins de collecte et de compilation des données financières

Traiter les données financières de l’organisation à l’aide de tableaux de bord

Choisir des modalités de traitement et d’exploitation des données financières

Créer des tableaux de bord

Formaliser les informations financières de l’organisation

Produire des synthèses sur les performances de l’organisation et le poids des risques financiers

Présenter les performances financières et de l’état des risques financiers devant un organe de direction ou de contrôle interne

Produire des documents réglementaires à destination des organes de contrôle

CONSTRUCTION DES MÉCANISMES DE FINANCEMENT À COURT ET MOYEN TERME DES ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION

Élaborer un budget de trésorerie

Collecter des informations sur les ventes prévues, les achats et les investissements programmés à court et moyen terme

Identifier les flux de trésorerie et des besoins en fonds de roulement

Évaluer les besoins en liquidités

Choisir des supports de liquidités liés aux investissements

Définir les mécanismes de financement les plus avantageux à court et moyen terme

Évaluer les besoins en financement sur une période de 6 à 12 mois

Identifier les options de financement en fonction du profil de l’organisation

Calculer le coût de chacune des options de financement posible

ÉVALUATION FINANCIÈRE D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT À LONG TERME POUR L’ORGANISATION

Évaluer les retombées financières d’un investissement à long terme

Analyser les données internes

Reporting financier

Études internes : analyse de marché, analyse économique…

Analyser les données externes

Etudes sectorielles

Analyses économiques

Données de marché en libre accès

Recueillir de l’information auprès des partenaires externes

Fournisseurs (Devis)

Partenaires financiers (Banque, co-investisseur)

Clients (perspective de croissance, stratégie)

Faire des simulations statistiques mobilisant des principes des probabilités

Produire un tableau des flux de trésorerie lié à l’investissement sur une période de 5 à 10 ans

Construire 3 hypothèses de retombées financières : optimiste, neutre, pessimiste

Calculer la rentabilité d’un investissement à long terme

Identifier la ou les des méthodes la ou les évaluations de la rentabilité de l’investissement visé selon la/les méthodes choisies

Présenter les résultats des analyses de rentabilité aux organes de direction

GESTION DE PORTEFEUILLE D’ACTIFS FINANCIERS

Définir le profil de risque du client interne ou externe

Analyser l’état de santé des marchés financiers et des tendances à la hausse ou à la baisse

Identifier les secteurs d’activités ou les entreprises porteurs de valeur

Réaliser le diagnostic financier d’une entreprise

Élaborer le bilan financier de l’entreprise

Comparer avec un échantillon d’entreprise

Gérer un portefeuille d’actifs financier de manière dynamique

Élaborer une base de données des investissements possibles sur des actifs financiers

Définir la stratégie d’achats des actifs financiers

Analyser la dynamique des marchés financiers

ÉTABLIR LA STRATÉGIE DE FINANCEMENT À LONG TERME D’UNE ORGANISATION

Évaluer le coût du capital social de l’organisation

Évaluer le coût des capitaux propres

Évaluer le coût de la dette de l’organisation

Calculer le coût moyen pondéré du capital basé sur le croisement de l’évaluation du coût des capitaux propres et de la dette

Élaborer une stratégie de financement répondant aux besoins d’investissements à long terme d’une organisation

Identifier les options de financement à long terme en fonction du profil de l’organisation

Calculer le coût de chacune des options de financement possibles à long terme

Sélectionner une option unique ou des options complémentaires de financement à long terme

Présenter la stratégie de financement à long terme aux organes de contrôles internes et aux partenaires financiers

Élaboration des dossiers d’autorisation par les autorités de contrôles des solutions de financement à long terme

Négocier avec les institutions financières