Renaissance Finance

Marchés financiers (Niveau 2)

Renaissance Finance
À Paris

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Infos importantes

Typologie Atelier intensif
Niveau Niveau intermédiaire
Lieu Paris
Heures de classe 12h
Durée 2 Jours
Début Dates au choix
  • Atelier intensif
  • Niveau intermédiaire
  • Paris
  • 12h
  • Durée:
    2 Jours
  • Début:
    Dates au choix
Description

Cette formation permet d'approfondir les connaissances et de maîtriser les mécanismes des marchés financiers. Elle permet d'acquérir la technicité nécessaire pour associer les produits aux besoins correspondants, de maîtriser les techniques de couverture et de comprendre la nature des risques associés à chacun des produits.

Infos importantes

CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)

DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)

Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi

Installations (1)
Où et quand
Début Lieu
Dates au choix
Dates au choix
Dates au choix
Paris
28 Rue Saint-Didier, 75116, (75) Paris, France
Voir plan
Début Dates au choix
Dates au choix
Dates au choix
Lieu
Paris
28 Rue Saint-Didier, 75116, (75) Paris, France
Voir plan

Foire aux questions

· Prérequis

- Connaissances de base de marchés financiers

Opinions

0.0
Non évalué
Évaluation de la formation
100%
Recommandé
5.0
excellent
Évaluation du Centre

Opinions sur d'autres formations de ce centre

L'essentiel des normes IFRS

É
Équipe pédagogique
5.0 03/03/2016
Le meilleur de la formation: notre objectif : construire des relations de long terme avec nos clients et nos formateurs, des relations basées sur la confiance, la satisfaction et une collaboration mutuellement avantageuse.
À améliorer: .
Recommanderiez-vous cette formation ?: Oui

Analyse Financière Et Gestion D'entreprise

E
Equipe pédagogique
5.0 03/03/2016
Le meilleur de la formation: Renaissance Finance se mobilise pour que les formations dispensées soient utiles et pertinentes pour les stagiaires. C’est la clef de l’adhésion de nos clients et de la pérénnité de notre relation.
À améliorer: .
Recommanderiez-vous cette formation ?: Oui

Bâle II- Bâle III: Risque réglementaire

P
Pierre L., consultant en finance
5.0 12/05/2014
Le meilleur de la formation: Suivre cette formation dont le contenu est immédiatement applicable dans le cadre de mon activité a accéléré ma prise de fonction.
À améliorer: rien.
Recommanderiez-vous cette formation ?: Oui

Techniques de Scoring

J
Jules Hervé
5.0 20/09/2010
Le meilleur de la formation: Le formateur est à la fois très pédagoique et a beaucoup d'expérience pratique dans différents secteurs.
Recommanderiez-vous cette formation ?: Oui

Valorisation Et Couverture Des Produits Dérivés

A
Alexander Subbotin
5.0 13/02/2010
Le meilleur de la formation: Beaucoup de cas pratiques et exemples, très accessibles pour l'initiation
Recommanderiez-vous cette formation ?: Oui
* Opinions recueillies par Emagister et iAgora

Qu'apprend-on avec cette formation ?

Marchés financiers
Gestion financière
Finance internationale
Fiscalité
Transaction financière
Politique monétaire
Banque
Analyse financière
Sécurité financière
Marché monétaire

Professeurs

Alix Bakhos
Alix Bakhos
Formateur

Benjamin Nicoulaud
Benjamin Nicoulaud
Formateur Renaissance Finance

Diplômé d'une maîtrise en droit des affaires et d'un DEA en droit social, Benjamin a commencé sa carrière dans la gestion d'actifs avant de créer son cabinet de conseil aux dirigeants de PME. Benjamin bénéficie d'une expérience de 8 ans dans la gestion d'actifs en tant que sales mid market chez SG Asset Management, chef de produit chez Prado Epargne, consultant senior chez Altedia IC.

Programme

Organisation et rôle des marchés financiers
  • Acteurs des marchés financiers
  • Banques centrales et politique monétaire
  • Organisation d'une salle des marchés
  • Nature des transactions
  • Rôle du compensateur et du dépositaire
  • Produits cash / produits dérivés
  • Dérivés fermes / dérivés conditionnels
  • Reconstituer l'organisation d'une salle des marchés (cas pratique)

Le marché actions

  • Organisation et intervenants
  • Indices boursiers
  • Produits cash
  • Passage et suivi d'un ordre de bourse
  • Produits à terme
  • Analyse fondamentale, chartiste et technique
  • Calcul du prix d'un contrat future (cas pratique)

Le marché monétaire

  • Références de taux : EONIA, EURIBOR, LIBOR
  • Structure de la courbe de taux
  • Analyse de l'intervention d'une banque centrale (cas pratique)
  • Produits monétaires : CD, TCN, etc.
  • Notions de risques
  • Comparaison des produits de taux (cas pratique)

Le marché des changes

  • Opérations de change au comptant
  • Notion de couverture du risque export / import
  • Notions de report / déport
  • Couverture par une position de terme
  • Mécanisme d'un swap de change
  • Déterminer la position de couverture par un change à terme (cas pratique)

Le marché obligataire

  • Structuration d'une émission obligataire
  • Caractéristiques techniques et mesure des risques d'une obligation
  • Les principales obligations présentes sur le marché
  • Notions de sensibilité et de duration
  • Déterminer le rendement actuariel d'une obligation (cas pratqiue)

Le marché des matières premières (commodities)

  • Typologie des matières premières
  • Principaux produits sur matières premières
  • Principes de valorisation des contrats à terme sur matières premières
  • Valoriser un forward sur matière première (cas pratque)

Le marché des produits fermes

  • Produits dérivés de taux court terme : taux forward - forward, FRA, future
  • Déterminer un taux forward-forward 6-9 (cas pratque)
  • Produits dérivés de taux moyen / long terme : swap de taux, swap de devises
  • Identifier la technique de couverture optimale en fonction des anticipations d'évolution de la courbe de taux (cas pratique)

Le marché des options

  • Caractéristiques financières des options
  • Typologies des options utilisées
  • Options de taux d'intérêt : cap, floor, collar, swaption, etc.
  • Options de change : call, put, etc.
  • Options sur actions : warrants
  • Représenter toutes les stratégies d'options possibles en fonction des risques de marché à couvrir (cas pratique)

Les dérivés de crédit

  • Définition et principe de base
  • Les agences de notation et la notion de rating
  • Les Credit Default Swap (CDS) : mécanismes et risques
  • Les indices de crédit

Titrisation

  • Définition générale et schéma de base
  • Les différentes sortes de titrisation
  • Identification des risques : risque de crédit, risque de contrepartie, risque juridique
  • Le cas spécifique des ''subprime''

Réglementation des marchés financiers

  • Directive MIF
  • Réglementation Bâle I et Bâle II
  • Coopération internationale
  • Fonctionnement et organisation des autorités de tutelle
  • Réglementation pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Réglementation abus de marché

Conclusion et discussion




Information supplémentaire

Pour toutes les informations concernant d'éventuelles promotions, veuillez consulter notre site Internet: http://www.renaissance-finance.eu/


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