Marchés financiers (Niveau 2)
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Atelier intensif
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Niveau
Niveau intermédiaire
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Lieu
Paris
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Heures de classe
12h
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Dates au choix
Cette formation permet d'approfondir les connaissances et de maîtriser les mécanismes des marchés financiers. Elle permet d'acquérir la technicité nécessaire pour associer les produits aux besoins correspondants, de maîtriser les techniques de couverture et de comprendre la nature des risques associés à chacun des produits.
Précisions importantes
CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
- Connaissances de base de marchés financiers
Les Avis
Les matières
- Marchés financiers
- Gestion financière
- Finance internationale
- Fiscalité
- Transaction financière
- Politique monétaire
- Banque
- Analyse financière
- Sécurité financière
- Marché monétaire
Professeurs
Alix Bakhos
Formateur
Benjamin Nicoulaud
Formateur Renaissance Finance
Diplômé d'une maîtrise en droit des affaires et d'un DEA en droit social, Benjamin a commencé sa carrière dans la gestion d'actifs avant de créer son cabinet de conseil aux dirigeants de PME. Benjamin bénéficie d'une expérience de 8 ans dans la gestion d'actifs en tant que sales mid market chez SG Asset Management, chef de produit chez Prado Epargne, consultant senior chez Altedia IC.
Le programme
- Acteurs des marchés financiers
- Banques centrales et politique monétaire
- Organisation d'une salle des marchés
- Nature des transactions
- Rôle du compensateur et du dépositaire
- Produits cash / produits dérivés
- Dérivés fermes / dérivés conditionnels
- Reconstituer l'organisation d'une salle des marchés (cas pratique)
Le marché actions
- Organisation et intervenants
- Indices boursiers
- Produits cash
- Passage et suivi d'un ordre de bourse
- Produits à terme
- Analyse fondamentale, chartiste et technique
- Calcul du prix d'un contrat future (cas pratique)
Le marché monétaire
- Références de taux : EONIA, EURIBOR, LIBOR
- Structure de la courbe de taux
- Analyse de l'intervention d'une banque centrale (cas pratique)
- Produits monétaires : CD, TCN, etc.
- Notions de risques
- Comparaison des produits de taux (cas pratique)
Le marché des changes
- Opérations de change au comptant
- Notion de couverture du risque export / import
- Notions de report / déport
- Couverture par une position de terme
- Mécanisme d'un swap de change
- Déterminer la position de couverture par un change à terme (cas pratique)
Le marché obligataire
- Structuration d'une émission obligataire
- Caractéristiques techniques et mesure des risques d'une obligation
- Les principales obligations présentes sur le marché
- Notions de sensibilité et de duration
- Déterminer le rendement actuariel d'une obligation (cas pratqiue)
Le marché des matières premières (commodities)
- Typologie des matières premières
- Principaux produits sur matières premières
- Principes de valorisation des contrats à terme sur matières premières
- Valoriser un forward sur matière première (cas pratque)
Le marché des produits fermes
- Produits dérivés de taux court terme : taux forward - forward, FRA, future
- Déterminer un taux forward-forward 6-9 (cas pratque)
- Produits dérivés de taux moyen / long terme : swap de taux, swap de devises
- Identifier la technique de couverture optimale en fonction des anticipations d'évolution de la courbe de taux (cas pratique)
Le marché des options
- Caractéristiques financières des options
- Typologies des options utilisées
- Options de taux d'intérêt : cap, floor, collar, swaption, etc.
- Options de change : call, put, etc.
- Options sur actions : warrants
- Représenter toutes les stratégies d'options possibles en fonction des risques de marché à couvrir (cas pratique)
Les dérivés de crédit
- Définition et principe de base
- Les agences de notation et la notion de rating
- Les Credit Default Swap (CDS) : mécanismes et risques
- Les indices de crédit
Titrisation
- Définition générale et schéma de base
- Les différentes sortes de titrisation
- Identification des risques : risque de crédit, risque de contrepartie, risque juridique
- Le cas spécifique des ''subprime''
Réglementation des marchés financiers
- Directive MIF
- Réglementation Bâle I et Bâle II
- Coopération internationale
- Fonctionnement et organisation des autorités de tutelle
- Réglementation pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Réglementation abus de marché
Conclusion et discussion
Informations complémentaires
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