Grc Assurances Vie1- Certificat d'Expertise Eev – Ro et Risques Dépendants Vie, Épargne,
Formation
À Agen
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Description
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Typologie
Formation
-
Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Agen
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Durée
3 Jours
Objectifs: Initiation et approfondissement de la démarche Embedded Value de mesure de la valeur du point de vue de l'actionnaire, des actifs alloués à l'activité d'assurance: Calculer la VaR. -Calculer le capital Libre (Free Surplus). -Calculer le capital Requis (Required Capital). -Valeur Actuelle des Profits Futurs (Value of the In Force). Destinataires: Intermédiaires d'assurance, Managers, Responsables de contrôle interne, Risk Managers, Responsables opérationnels, Auditeurs internes, Opérateurs, Auditeurs externes, membres de conseil d'administration.
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
AUCUN
Les Avis
Le programme
- EBITDA : résultat opérationnel courant corrigé des dotations nettes aux amortissements / provisions, et dépréciations (après reprises sur provisions / dépréciations utilisées ou non) ;
- Cash-flow libre : il est égal à la capacité d’autofinancement diminué des investissements nets d’exploitation de l’exercice ;
- Endettement financier net : il résulte des rubriques de trésorerie et équivalents de trésorerie, soldes créditeurs de banque, dettes financières non courantes et courantes, instruments financiers.
- Passage du mode de contrôle interne déclaratif -COSO 1 au mode de contrôle interne-COSO2 intégré dans les processus d’Enterprise Risk Management (Loi Sarbannes-Oxley) ;
- Maîtrise de la performance en terme d’EBIT dans le cadre des normes IAS 36, 37 et 38
2- Calculs de la VaR et données en sortie :
- Organisation de la collecte des incidents et calcul des données de sources internes de pertes inattendues ou fournies par un système tiers;
- Calcul des pertes attendues à partir des données issues des comptes de gestion ou comptes de résultat,
- Données de sources externes à intégrer
3- Elaborer une démarche de gestion actif-passif pour une « European Embedded Value » :
- Définition et exigences de l’EEV
- Choisir entre le modèle Actif-Passif global VaR 3000 et modèle d’Actif et Passif déconnectés
- Options et Garanties Financières
- Choix des taux d’actualisation : Top Down ou Bottom Up
- Analyse des évolutions du «New Business »
- Présentation des résultats par le modèle de publication EEV
4- Scénarios de pilotage de la VaR et d’audit interne :
- Scénarios historiques ou scénarios hypothétiques
- Scénarios de crise (Simulations de crise ou stress testing) :
- Scénarios de gains de productivité
- Scénarios de contrôle ex post (back testing)
5- Conformités réglementaires :
- Dispense de constitution de la provision clignotant :
- Adéquation du modèle à la gestion de risques d’assurances
Informations complémentaires
Nombre d'élèves par classe : 15
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