Atelier Erm (Enterprise Risk Management)

Grc Assurances Vie1- Certificat d'Expertise Eev – Ro et Risques Dépendants Vie, Épargne,

Atelier Erm (Enterprise Risk Management)
À Agen

1800 
HT
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Typologie Formation
Dirigé à Pour professionnels
Lieu Agen
Durée 3 Jours
  • Formation
  • Pour professionnels
  • Agen
  • Durée:
    3 Jours
Description

Objectifs: Initiation et approfondissement de la démarche Embedded Value de mesure de la valeur du point de vue de l'actionnaire, des actifs alloués à l'activité d'assurance: Calculer la VaR. -Calculer le capital Libre (Free Surplus). -Calculer le capital Requis (Required Capital). -Valeur Actuelle des Profits Futurs (Value of the In Force).
Destinataires: Intermédiaires d'assurance, Managers, Responsables de contrôle interne, Risk Managers, Responsables opérationnels, Auditeurs internes, Opérateurs, Auditeurs externes, membres de conseil d'administration.

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Modalité: Formation continue

Installations (1)
Où et quand
Début Lieu
Consulter
Agen
30 Bis Rue Montaigne, 47000, (47) Lot-et-Garonne, France
Voir plan
Début Consulter
Lieu
Agen
30 Bis Rue Montaigne, 47000, (47) Lot-et-Garonne, France
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À tenir en compte

· Prérequis

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Questions / Réponses

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Programme

1- Impact du risque opérationnel sur les risques d’assurance :
- EBITDA : résultat opérationnel courant corrigé des dotations nettes aux amortissements / provisions, et dépréciations (après reprises sur provisions / dépréciations utilisées ou non) ;
- Cash-flow libre : il est égal à la capacité d’autofinancement diminué des investissements nets d’exploitation de l’exercice ;
- Endettement financier net : il résulte des rubriques de trésorerie et équivalents de trésorerie, soldes créditeurs de banque, dettes financières non courantes et courantes, instruments financiers.
- Passage du mode de contrôle interne déclaratif -COSO 1 au mode de contrôle interne-COSO2 intégré dans les processus d’Enterprise Risk Management (Loi Sarbannes-Oxley) ;
- Maîtrise de la performance en terme d’EBIT dans le cadre des normes IAS 36, 37 et 38

2- Calculs de la VaR et données en sortie :
- Organisation de la collecte des incidents et calcul des données de sources internes de pertes inattendues ou fournies par un système tiers;
- Calcul des pertes attendues à partir des données issues des comptes de gestion ou comptes de résultat,
- Données de sources externes à intégrer

3- Elaborer une démarche de gestion actif-passif pour une « European Embedded Value » :
- Définition et exigences de l’EEV
- Choisir entre le modèle Actif-Passif global VaR 3000 et modèle d’Actif et Passif déconnectés
- Options et Garanties Financières
- Choix des taux d’actualisation : Top Down ou Bottom Up
- Analyse des évolutions du «New Business »
- Présentation des résultats par le modèle de publication EEV

4- Scénarios de pilotage de la VaR et d’audit interne :
- Scénarios historiques ou scénarios hypothétiques
- Scénarios de crise (Simulations de crise ou stress testing) :
- Scénarios de gains de productivité
- Scénarios de contrôle ex post (back testing)

5- Conformités réglementaires :
- Dispense de constitution de la provision clignotant :
- Adéquation du modèle à la gestion de risques d’assurances

Information supplémentaire

Modalités de paiement : Contribution à la formation continue et organismes collecteurs
Nombre d'élèves par classe : 15

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