Gestion Back Office des produits dérivés
Formation
À Paris
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
-
Lieu
Paris
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Durée
2 Jours
Objectifs: Maîtriser l'ensemble des opérations de gestion de flux et de stock. Comprendre les relations avec le Front ainsi que la comptabilité. Repérer les opérations sensibles et identifier les points de vigilance
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Le programme
Petits rappels sur les instruments dérivés
- Organisation et acteurs des marchés de dérivés
- Les produits : FRA, Futures, Swap, Options vanille, exotiques, CDS …
Gérer les flux et les stocks d’opérations
- Saisie et interface des nouveaux deals
- Opérations internes et externes
- La vie des stocks et son suivi
- Modifications et annulations
- Utiliser les référentiels
- Cash settlement et physical delivery
- Gestion des OST
Gestion des flux de trésorerie
- Les primes, deposits et appels de marge
- Pay off et frais de courtages
Suivre les annonces de trésorerie et de paiements
- Le suivi de la caisse et le refinancement
- Les cut off et dead lines
- Comprendre les instructions de paiement
- Swift et la sécurisation des paiements
Procéder aux contrôles et rapprochements
- Rapprochements avec l’extérieur et avec le front
- Le suivi des Nostri
- Les rapprochements comptables
Aspects juridiques : gestion des contrats de gré à gré (OTC)
Valorisations et PNL
- Flux et stocks de résultats
- Rapprochements back front et back compta
Les outils utilisés : évolution vers du Straight Through Processing (STP)
- Exemples de cette tendance à travers plusieurs exemples
- Influence des systèmes de place : vers plus de compensation centralisée des opérations
Approche de la comptabilisation
- Des opérations et des flux de trésorerie
- Bilan, comptes de résultat et hors bilan
La collatéralisation
Risque opérationnel et points de vigilance
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