Gestion Back Office des produits dérivés

Formation

À Paris

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    2 Jours

Objectifs: Maîtriser l'ensemble des opérations de gestion de flux et de stock. Comprendre les relations avec le Front ainsi que la comptabilité. Repérer les opérations sensibles et identifier les points de vigilance

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
29, Rue de Trévise, 75009

Date de début

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Questions / Réponses

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Les Avis

Le programme

Petits rappels sur les instruments dérivés

  • Organisation et acteurs des marchés de dérivés
  • Les produits : FRA, Futures, Swap, Options vanille, exotiques, CDS …

Gérer les flux et les stocks d’opérations

  • Saisie et interface des nouveaux deals
  • Opérations internes et externes
  • La vie des stocks et son suivi
  • Modifications et annulations
  • Utiliser les référentiels
  • Cash settlement et physical delivery
  • Gestion des OST

Gestion des flux de trésorerie

  • Les primes, deposits et appels de marge
  • Pay off et frais de courtages

Suivre les annonces de trésorerie et de paiements

  • Le suivi de la caisse et le refinancement
  • Les cut off et dead lines
  • Comprendre les instructions de paiement
  • Swift et la sécurisation des paiements

Procéder aux contrôles et rapprochements

  • Rapprochements avec l’extérieur et avec le front
  • Le suivi des Nostri
  • Les rapprochements comptables

Aspects juridiques : gestion des contrats de gré à gré (OTC)
Valorisations et PNL

  • Flux et stocks de résultats
  • Rapprochements back front et back compta

Les outils utilisés : évolution vers du Straight Through Processing (STP)

  • Exemples de cette tendance à travers plusieurs exemples
  • Influence des systèmes de place : vers plus de compensation centralisée des opérations

Approche de la comptabilisation

  • Des opérations et des flux de trésorerie
  • Bilan, comptes de résultat et hors bilan

La collatéralisation
Risque opérationnel et points de vigilance

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