Gestion Back Office des OPCVM

ÉTAPE 1 : Cadre général
Auto-positionnement et sensibilisation
Marché de la gestion d'actifs
OPCVM : introduction, définitions
OPCVM : caractéristiques (prospectus AMF, catégories, risques)
OPCVM : critères de choix
Fiscalité des OPCVM du point de vue de l'investisseur
Hedge Funds
FCPR, FCPI, OPCI, ...
Cadre général : acteurs, réglementation, classifications, fonctionnement (actif net, VL), procédure d'agrément, ...
Analyse du prospectus simplifié d'un OPCVM : circuit des flux entre les acteurs, modalités centralisation des ordres, de cut-off, ...

ÉTAPE 2 : Ratios
Auto-positionnement et sensibilisation
Rôle des ratios
Ratios
A partir d'un prospectus d'émission, détecter les anomalies constatées dans la constitution du portefeuille d'un OPCVM

ÉTAPE 3 : Modes de gestion
Auto-positionnement et sensibilisation
Introduction à la gestion d'un OPCVM
À partir d'un prospectus d'émission, construire le portefeuille d'un OPCVM

ÉTAPE 4 : Contrôle des OPCVM
Auto-positionnement et sensibilisation
Le contrôle des OPCVM : acteurs et responsabilités

ÉTAPE 5 : Dépositaire OPCVM
Auto-positionnement et sensibilisation
Tenue de compte conservation
Systèmes de règlement-livraison de titres
Systèmes de paiement
Contrôle dépositaire
Missions réglementaires du dépositaire OPC

ÉTAPE 6 : Traitement administratif du passif
Auto-positionnement et sensibilisation
Gestion du passif en France : pratiques en termes
de délégation, circulation en Euroclear France,...
Traitement administratif du passif
Circuit d'une opération de souscription / rachat, de la prise d'ordre au règlement-livraison

ÉTAPE 7 : Comptabilité et valorisation de l'OPCVM - Principes généraux
Auto-positionnement et sensibilisation
Plan comptable des OPCVM
Fiscalité de l'OPCVM
Principes généraux de la comptabilité et de la valorisation de l'OPCVM
Comptabilisation d'opérations concernant les OPCVM

ÉTAPE 8 : Certification FIRST FINANCE