Gérer et optimiser sa trésorerie

Jour 1 -– matin

- Approche de la trésorerie par le bilan
- Contenu de l'information comptable

Jour 1 - après midi

- La trésorerie comme résultante des grands équilibres financiers :
- Le fonds de roulement (signification, causes d'évolution)
- Le besoin en fonds de roulement (signification, causes d'évolution, actions possibles)
- Les composantes de la trésorerie

Jour 2 -– matin

- La gestion prévisionnelle de la trésorerie
- Les méthodes de prévision

Jour 2 - après-midi

- Elaboration du tableau de trésorerie mensuel
- Mise en évidence des excédents ou besoins de trésorerie
- Les actions à mettre en œuvre en interne
- Les actions à mettre en œuvre en externe.
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