Gérer efficacement sa trésorerie et la relation bancaire

Gérer la trésorerie
› Connaissance des produits bancaires et de trésorerie
› Modélisation d’un budget de trésorerie et d’un plan de financement (Excel : travail sur PC portable individuel)
› Optimisation des cash-flows et cash-management
› Risk management et gestion du poste client (DSO)

Optimiser la relation banque-entreprise
› Comprendre l’organisation bancaire
› Bien choisir sa banque et construire une collaboration efficace avec les partenaires financiers
› Préparer un dossier de financement
› Négocier avec son banquier
› Contrôler la bonne application des conditions bancaires