Les fondamentaux des instruments financiers

Objectifs pédagogiques

• Identifier les caractéristiques propres et les finalités des principaux instruments financiers.
• Découvrir leur fonctionnement et leur utilisation.
• En mesurer les risques respectifs.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de maîtriser les différentes catégories d'instruments financiers.

Identifier les différents marchés financiers et leurs rôles respectifs

Le marché monétaire et le marché financier
• Rôle et fonctionnement
• Opérateurs
Les marchés dérivés
• Rôle et principes de fonctionnement

Identifier les différentes catégories de titres

Identifier les modifications apportées par l'ordonnance du 08/01/09 relative aux instruments financiers
• Définition des instruments financiers : titres financiers (titres de capital, de créances, parts d'Organisme de Placement Collectif) et contrats financiers (instruments financiers à terme)
Les titres représentatifs de fonds propres
• Actions ordinaires, actions à dividende prioritaire sans droit de vote, bons de souscription d'actions, certificats d'investissement, actions reflets, actions de préférence…
• Les droits de l'actionnaire
• Évaluer les risques
Les titres intermédiaires entre actions et obligations
• Obligations convertibles, obligations remboursables en actions…
• Les droits du porteur et les risques
Les titres représentatifs de fonds empruntés à court terme
• Les titres de créances négociables : émetteurs, rôle et fonctionnement
Les titres représentatifs de fonds empruntés à long terme
• Obligations classiques, obligations à taux variable, obligations indexées, titres participatifs…
• Les droits du porteur d'une obligation et ses risques
• Les modes de cotation des obligations

Exercice d'application : détermination du prix d'une obligation
Les produits dérivés
• Contrats à terme
• Swaps
• Options

Exercice d'application : calcul de la valeur d'une option

Découvrir la gestion de portefeuille

Les méthodes
• La diversification
• La gestion passive, active et la garantie
Les OPC
• Rôle et caractéristiques
• Les différentes catégories : Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) et Fonds Commun de Placement (FCP)
• OPC de distribution et de capitalisation, monétaires, obligataires, actions, diversifiés et garantis : objectifs
Exercice d'application : élaboration d'un tableau récapitulatif des principales stratégies de couverture

Public concerné

• Responsables back-office
• Inspecteurs et auditeurs
• Toute personne souhaitant acquérir une connaissance de base des instruments financiers

Prérequis

Avoir des connaissances générales sur le fonctionnement des marchés financiers.

• e-évaluation amont
• formation présentielle
• exercices d’intersession
• module e-learning
• e-évaluation aval
• classe virtuelle
• module elearning complémentaire
• communauté d’apprenants

Sessions

Paris

• » 30 et 31/03/2016
• » 27 et 28/06/2016
• » 29 et 30/08/2016
• » 15 et 16/12/2016

Retrouvez les commentaires de nos participants

Très satisfaisant dans l'ensemble. Un sujet complexe mais passionnant, servi par un animateur compétant et très agréable. Benoit C.
HSBC ASSURANCES VIE L'accueil et l'organisation sont excellents (salle, équipement, pause café, déjeuner, le formateur de très bonne qualité. Patrick H.
ERAFP Formateur est bon orateur et professionnel. Les participants étaient ciblés et le groupe homogène. Sylvie M.
GIE AXA contenu, organisation très satisfaisant par rapport à l'attendu. Christophe D.
ALLIANZ IARD Une formation très claire et vivante. Complète pour envisager les bases des instriments financiers Karine M.
HSBC ASSURANCES VIE Très bonne formation qui allait même au delà de mes attentes Sophie S.
HSBC ASSURANCES VIE Une initiation accessible à tous pour un regard nouveau sur les instruments financiers. Philippe P.
CM CIC FORMATION