Directeur financier

Formation

À Issy Les Moulineaux

4 615 € TTC

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Issy les moulineaux

  • Durée

    10 Jours

Les objectifs de la formation
Acquérir une parfaite maîtrise des outils financiers.
Définir une politique financière.
Construire le Business plan d'un projet ou d'une entreprise.
Optimiser la gestion de trésorerie euro et devises.
Négocier les financements à MLT.
Prendre en main sa fonction.
Piloter la fonction financière.
Évaluer et négocier une entreprise.
Optimiser l'ingénierie financière des opérations de haut bilan.

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Issy Les Moulineaux ((92) Hauts-de-Seine)
Voir plan
19 rue René Jacques, 92798

Date de début

Consulter

À propos de cette formation

À qui s'adresse cette formation ?
Pour qui
Directeur financier souhaitant valider ses pratiques.
Responsable administratif, Contrôleur de gestion. Chef comptable accédant à la direction financière.
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Points forts
Points forts
Un cycle de formation complet pour acquérir les techniques financières et le positionnement du Directeur Financier. Condensé d'expériences de directeurs financiers.
Cas de synthèse : analyse financière, business plan, évaluation, entrée en relation avec un investisseur pour une augmentation de capital.
Un module e-learning pour compléter la formation : couvrir le risque de change.
Deux vidéos accessibles en ligne : les enjeux financiers de la notion de modèle économique et la méthode de l'ABC croisé.
La certification Cegos. Elle apporte la reconnaissance d'un niveau de professionnalisme.
Un dispositif efficace. Des tests d'auto-évaluation permettent de valider l'assimilation des acquis de formation.
Nombreux fichiers sur tableur directement réutilisables : grille d'analyse financière, budget de trésorerie, rentabilité d'investissement, plan de financement, grille d'évaluation d'entreprise.
Formateurs experts
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières.
Qualité des formations
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Les Avis

Les matières

  • Plan de formation
  • Analyse de résultats
  • SA
  • Évaluation de la formation
  • Trésorerie
  • Politique
  • Analyse financière
  • Directeur financier
  • Tableur

Le programme

Le programme de la formation

En amont, un questionnaire d’auto-positionnement

pour se situer et définir ses priorités

PARTIE 1
Analyse et politique financière (2 jours)
  • Démarche d'analyse financière :
    • étapes de l'analyse, retraitements ;
    • les équilibres financiers, ratios.
  • Diagnostic par les flux de trésorerie.
  • Participer à la politique financière :
    • les différentes politiques financières ;
    • améliorer la rentabilité économique ;
    • effet de levier financier.

Mise en situation

Études de cas :

- Analyse financière sur 4 ans d'une PME industrielle.

- Repérer la politique financière.

Activité à distance
  • Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : un @expert "Présenter son business plan à l'écrit, à l'oral".
PARTIE 2
Réussir son business plan, prévoir la trésorerie (2 jours)
  • Les 8 clés pour convaincre.
  • Analyse stratégique : segmentation, courbe de vie, matrice attraits / atouts, matrice de Porter, chaîne de valeur, matrice EMOFF.
  • Arbitrer entre les critères de rentabilité : valeur actualisée nette (Van), Taux de rentabilité interne (Tri), Délai de récupération, Indice de profitabilité.
  • Choisir un taux d'actualisation en fonction du risque.
  • Évaluer différents scénarios.
  • Plan de financement prévisionnel.
  • Clés de la présentation écrite et orale.

Mise en situation

Cas sur le Business plan de création d'une entreprise :

- matrice EMOFF, présenter son projet, évaluer les hypothèses ;

- sur tableur : calcul de rentabilité, simuler plusieurs scénarios, financer le projet, TRI actionnaire.

Assurer la liquidité à CT : analyser un budget et une prévision glissante de trésorerie.

  • Gérer les financements à MLT.
  • Illustration : renégocier un financement à MLT.
Activités à distance
  • Pour acquérir une connaissance théorique avant une formation en salle : un module e-learning "Couvrir le risque de change".
PARTIE 3
Piloter la DAF (2 jours)
  • Les 4 profils de directeur financier.
  • Cartographier les processus de sa fonction.
  • Améliorer le contrôle interne de la fonction financière.
  • Benchmarking de sa fonction.
  • Intégrer les exigences du contrôle interne (LSF, SOX).
  • Contribuer à la performance de l'entreprise.
  • Mettre en œuvre un "projet cash" de façon opérationnelle. Prendre sa fonction en main :
    • définir et présenter à la direction ses priorités à 3 mois, 6 mois, un an ;
    • quelles tâches déléguer, sous-traiter, faire soi-même ;
    • communiquer en interne (DG, opérationnels) et en externe (actionnaires et banquiers).
  • Intégrer l'éthique au quotidien.

Mise en situation

Études de cas :

- améliorer le contrôle interne de sa fonction ;

- communiquer à la direction son plan d'actions à 3 mois, 6 mois, un an ;

- manager la culture cash ;

- mises en situation : adopter les bons réflexes d'éthique.

Activités à distance
  • Pour découvrir un sujet en lien avec votre formation : un vidéocast "Optimiser la valeur des stocks par la méthode de l'ABC croisé".
PARTIE 4
Transmettre, évaluer une entreprise (2 jours)
  • Réussir sa croissance externe :
    • Mandat, audit d'acquisition, data room ;
    • aspects juridiques : lettre d'intention, protocole d'accord, garanties d'actifs et passifs, clause de complément de prix ;réussir l'intégration post acquisition.

Mise en situation

Cas : révision de prix et garantie de passif.

  • Retraitements d'évaluation.
  • Méthodes d'évaluation :
    • discounted cash-flows (DCF), comparables, Actif net corrigé.

Mise en situation

Cas Dumoulin sur tableur :

  • appliquer les méthodes, arbitrer entre les résultats ;
  • analyse de rapports d'évaluation.

Mise en situation

Étude de cas sur tableur

  • appliquer les différentes méthodes d'évaluation et arbitrer entre elles.
PARTIE 5
Renforcer la structure financière (2 jours)
  • Opérations en fonds propres :
    • l'augmentation de capital ;
    • valeurs immobilières complexes : ORA, OBSA, OCA… ;
    • approcher un investisseur en capital.
  • Reprendre une entreprise par LBO :
    • leviers juridiques, financiers, fiscaux ;
    • plan de financement du LBO ;
    • sortie du LBO.
  • Relations entre les actionnaires :
    • pacte d'actionnaires.
  • Négocier les financements MLT :
    • négocier des covenants réalistes ;
    • effet de levier maximal par la capacité de remboursement ;
    • renforcer la structure financière.

Mise en situation

Études de cas

  • calculer un effet de dilution, évaluer une émission d'emprunt convertible ;
  • analyser les clauses du pacte d'actionnaires ;
  • évaluer un montage LBO.

Mise en situation

Cas de synthèse :

  • analyse financière, business plan, évaluation d'entreprise, négociation d'une augmentation de capital.

Mise en application pratique 2 :

Mise en application pratique :

Mise en application pratique 3 :

Mise en application pratique :

Réaliser l'analyse financière de sa société.

Évaluation des acquis

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