Décisions financières à court terme
Formation
À Paris Cédex 03
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
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STUDI
Diplôme universitaire En ligne1 190 € HT -
Enaco - Ecole Nationale de Commerce
Master A distance4 990 € -
INEAD
Mastère spécialisé A distance2 995 € -
STUDI
MBA En ligne1 490 € HT -
Enaco - Ecole Nationale de Commerce
Bachelor A distance4 190 € -
PROFORMALYS
Formation (75) Paris / En présentiel1 550 € HT -
WEDGE INTERNATIONAL SCHOOL
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris cédex 03
Responsable(s) Hervé de Mones, professeur associé, Cnam
Publics et conditions d'accès Collaborateurs d’une direction financière souhaitant élargir ou approfondir ses compétences.
Bac+2l'UE GFN144 conseillée
Objectifs Appréhender l’évolution de la trésorerie. Construire les outils de gestion de l’équilibre financier à court terme. Gérer la relation banque-entreprise : négociations bancaires. Arbitrer entre les différentes sources de financement à court terme, connaitre les opportunités de placement.
Voir aussi les formations en Contrôle de gestion Comptabilité Finance
Voir aussi les formations aux métiers de Responsable comptable Responsable comptable et financier
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Le programme
- Place et rôle de la fonction de trésorerie dans l'entreprise.
- L'environnement du trésorier.
- La gestion financière prévisionnelle, élaboration du budget de trésorerie, construction du bilan prévisionnel.
- Les enjeux de la trésorerie et les principes de gestion :
- la gestion au jour le jour (établissement de la position, les décisions quotidiennes, les arbitrages),
- la gestion des moyens de paiement,
- les supports de financement,
- les placements à court terme.
- Négociation et contrôle des conditions bancaires.
- Gestion du Besoin en Fond de Roulement.
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