Formation Certifiante - Maîtrise de l’Analyse Technique sur les Marchés Financiers

Acquisition des concepts de base

Introduction à l’analyse technique – Lundi 22 Mars 2021

• Les hypothèses de base

• Définition générale – genèse et évolution : théorie de Dow

• Les différents horizons temporels et les représentations graphiques

• Mises en pratique : Dow et la tendance

Les fondamentaux de l’analyse technique – Mardi 23 t Mercredi 24 Mars 2021

• L’analyse graphique : les tendances, les supports et résistance, les principales figures de continuation et de retournement, les gaps et leur signification

• Les filtres : les moyennes mobiles, interprétation et paramétrage

• Les indicateurs techniques : bornés, non bornés, hybrides, de volatilité, de volume et leur interprétation

• Les chandeliers japonais

• Apprendre à se servir des outils Bloomberg – ProRealTime – HighWave360

• Mises en pratique : détermination de la tendance, des situations de surachat/survente, breakouts

Perfectionnement

La théorie des vagues d’Elliott – Jeudi 15 et Vendredi 16 Avril 2021

• Les bases de la théorie : présentation du décompte Elliottiste et des cycles

• Approfondissement : l’importance des overlaps, les caractéristiques des vagues et les consolidations complexes

• Mises en pratique : Décompte Elliottiste et anticipations

Combiner l’analyse graphique et les indicateurs techniques – Mercredi 19 Mai 2021

• Choisir les combinaisons pertinentes

• Bâtir et tester un système de trading (entrée et sortie de position, backtests, ratio rendement/risque, MaxDrawDown, Sharpe Ratio)

• Mise en pratique : établir un paper-trading sur la base d’un système de trading, backtester un système de trading

Psychologie du trader et money-management – Jeudi 20 Mai 2021

• Définition du money-management : définir un objectif et un niveau de risque

• Déterminer un plan et le gérer jusqu’à la clôture de position

• Les réponses de la Finance Comportementale : les biais comportementaux qui perturbent nos prises de décision

• Mise en pratique : prise de position en temps réel et gestion du stress

AT & produits dérivés, différentes classes d‘actifs

Produits dérivés et applications via l’AT – Vendredi 21 Mai 2021

• Présentation des différents produits disponibles sur le marché : les produits vanilles, exotiques et cashs (Turbos, Leverage/Short, Warrants ou autres certificats (trackers/ETF)

• Explication et utilisation des effets de levier via l’AT

• Mises en pratique : la relation cash et produit dérivé dans le cadre d’un trade « technique »

Analyse technique des différentes classes d’actifs – Jeudi 24 Juin 2021

• Obligations, actions, Forex, matières premières, cryptos actifs

• Analyse technique intermarché/cross-assets

• Méthode top-down et global macro (étude de la force relative)

• Gestion de portefeuille

• Mises en pratique : construire et gérer une allocation d’actifs, analyses cross assets

Conclusion – Vendredi 25 Juin 2021

• Analyse de la situation de marché

• Recherche d’opportunités et prises de décision

• Evaluation des différents scénarii

• Communiquer ses analyses (vocable et phrasé)

• Mises en pratiques : mise en situation, détermination d’objectifs / risques, gestion du stress

Volume Horaire - 10 jours soit 70h