Gestion de trésorerie devises et du risque de change
Formation
À Issy Les Moulineaux
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Issy les moulineaux
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Dates au choix
Les objectifs de la formation
Comprendre le fonctionnement des marchés des changes.
Maîtriser les instruments de couverture.
Définir une politique de gestion du risque de change.
S'initier à la comptabilisation des opérations de change en normes IFRS.
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
À qui s'adresse cette formation ?
Pour qui
Trésorier et collaborateur de trésorerie.
Responsable comptable et financier.
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Points forts
Points forts
Formation animée par des praticiens de la gestion de trésorerie internationale.
Exercices et illustrations : évaluer l'exposition du risque de change, mettre à jour la position de change, avances en devises, contrats à terme, swap cambiste, avances en devise, options.
Questionnaire d'audit pour organiser la gestion de trésorerie devise.
Fichier sur tableur permettant de calculer le cours à terme, calcul du cours de couverture, suivi position de change.
Formateurs experts
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières.
Qualité des formations
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
En savoir plus
Les Avis
Les matières
- Gestion
- Trésorerie
- Politique
- Normes IFRS
Le programme
Le programme de la formation
1/ Les marchés des change
- Acteurs et types de transaction.
- Cours au comptant, à terme, opérations de swaps.
- Cotation au certain, à l'incertain.
- Facteurs influant les cours.
- Interaction avec les marchés de taux.
- Intérêt du compte en devise.
- Payer en devise.
- Passer un ordre de change au mieux ou à cours limite.
- Contrôler la facturation bancaire.
- Évaluer la sensibilité du résultat aux fluctuations de change.
- Construire le tableau de suivi de la position de change : flux commerciaux et financiers.
- Couvertures naturelles : choix des monnaies de facturation, compensation des positions inverses.
- Avances en devises.
- Achat ou vente à terme, terme à préavis.
- Détermination du report (déport).
- Proroger ou anticiper l'échéance.
- Les Non Deliverable Forward : devises non transférables.
- Options classiques et à barrière, tunnels à prime zéro ou réduite.
- Les garanties de change.
- Paramètres : couverture de prévisions ou flux certains, durée et % de couverture.
- Seuils de couverture par devise.
- Utilisation d’un cours "budget".
- Choix entre instruments fermes et options.
- Illustration de différentes politiques et procédures.
- Illustrations de swaps cambistes à court et moyen terme.
- Couverture de juste valeur et de flux futurs.
- Schémas de comptabilisation des contrats à terme, options.
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