GESTION DE TRESORERIE

Rappels sur les équilibres financiers de l'entreprise

• Les cycles du bilan et de l'exploitation
• Le bilan, reflet du patrimoine et des moyens d'exploitation
• Le compte de résultat et ses relations avec le bilan
• L'équation financière
  

Prévisions et besoins de financement

• Les budgets
• Comment établir un budget de trésorerie
  

Les sources de financements et les différents types de crédit

Analyse des risques

La gestion de trésorerie "au jour le jour"

• Prévisions et réalisations
• Objectif trésorerie zéro
• Gérer une trésorerie positive (les placements...)
• Gérer une trésorerie négative (découverts, escompte...)