Bien gérer sa trésorerie

1. les notions de la trésorerie
- La notion zéro. - La notion d'encaisse .

2. les composants de la trésorerie
- Les recettes. - Les dépenses. - L'état de rapprochement bancaire .

3. les problèmes de trésorerie
- Les problèmes structurels. - Les problèmes conjoncturels. - Les problèmes d'ordre organisationnel .

4. les conditions de banque
- Le droit au compte. - Les services bancaires de base .

5. le suivi de son compte
- La date d'opération. - La date de valeur .

6. la maîtrise des modes de paiement
- Les espèces. - Le chèque. - Le virement ou transfert. - Le prélèvement. - Le Titre Interbancaire de Paiement. - Les effets de commerce et l'escompte. - La lettre de change et le billet à ordre. - Le crédit documentaire .

7. les moyens de financement
- Les fonds propres. - L'autofinancement. - Le découvert autorisé. - L'emprunt indivis. - L'affacturage. - La cession Dailly. - Le crédit bail et le leasing.

8. les décisions de placement
- Les dépôts à terme DAT. - Les bons de caisse. - Les Valeurs Mobilières de Placement VMP .