Pratique de la comptabilité des OPCVM 1

Formation

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Méthodologie

    A distance

  • Durée

    1 Jour

 
 
  Réaliser les différentes écritures comptables Mettre à jour ses connaissances sur le plan comptable Déterminer la valeur liquidative des OPCVM 
Durée 

À propos de cette formation

 
 
 
 

Profil du formateur
  Il  est  recommandé  d’avoir  préalablement  suivi   Maîtriser  les  bases  des OPCVM  Maîtriser le cadre réglementaire des OPCVM        Expert-comptable ou employé des services comptables de Back Office Titres  Consultant  spécialisé  en  comptabilité  pour  les  PSI  et  les  EI  Consultant  en gestion d’entreprise   
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Les Avis

Le programme

 

 

Maîtriser l‘environnement des OPCVM 

 

Lister les principaux acteurs 
La société de gestion, le broker, le courtier, le dépositaire, l‘Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) et le commissaire aux comptes : analyser leurs 
rôles respectifs. 

 

Analyser la typologie et les mécanismes des OPCVM 

Définir un OPCVM 
Les différentes catégories 
L‘information financière permanente et périodique : contenu et fréquence 
Les mécanismes spécifiques 
Les ratios réglementaires applicables et leur évolution récente 
Maîtriser les aspects techniques, administratifs et comptables des OPCVM 

 

Examiner les documents de référence 
Identifier les principaux changements issus de la réglementation et du 
nouveau plan comptable 
Le prospectus 

Découvrir la structure des comptes d‘un OPCVM et visualiser le plan 

comptable 
Champ d‘application, dispositions générales et principes spécifiques 

 

Maîtriser les spécificités comptables des OPCVM 
Notion de valeur liquidative et d‘actif net 
Identifier les dérogations aux principes comptables généraux : capital 

variable, devise de tenue de comptabilité… 
Comprendre le fonctionnement des comptes de régularisation 

Assimiler les règles de valorisation : spécificité des instruments dérivés Over 

The Counter 

Intégrer la notion de cours forcé 
Règles de comptabilisation : comptabilité par engagement 
Méthodes de comptabilisation des revenus, règles de paiement des dividendes 
et acomptes sur dividendes 
Frais de gestion : fixes, variables… 

 

   

 I   NI-010

 

du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.

 

Informations complémentaires

 

 

 

 

Après  cette  formation,  nous  vous  conseillons  aussi   
Pratique de la comptabilité des OPCVM 2 

 
 
 
 

 

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