Le Middle Office au sein d'une société de gestion financière
Formation
À Paris
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Atelier intensif
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Niveau
Niveau initiation
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Lieu
Paris
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Heures de classe
12h
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Dates au choix
La formation que vous propose Renaissance Finance vous apprendra à exercer le métier de Middle Office au sein d’une société de gestion financière. Vous acquerrez de solides compétences qui vous permettront de maîtriser l’ensemble des savoir-faire du métier. Ces compétences vous offriront de nouvelles opportunités professionnelles.
Cette formation de 2 jours vous présentera les cycles de vie d’un portefeuille et les processus associés. Vous saurez gérer les interactions avec les acteurs externes et internes à la société de gestion ainsi que les flux et les aspects juridiques liés à la gestion de portefeuilles. La formation base une grande partie de sa pédagogie sur des exercices pratiques. Cette approche vous garantit une très bonne maîtrise des notions théoriques.
Rennaissance Finance est un centre spécialisé dans la formation dans les domaines de la finance et de l’économie. Les formateurs sont tous des professionnels du secteur qui ont une très bonne connaissance du terrain. Vous bénéficierez de leur expertise dans ce domaine et profiterez de leurs conseils. Vous serez suivi de manière régulière et pourrez échanger régulièrement avec le formateur. Cette formation est éligible au DIF ou au CIF.
Précisions importantes
CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
- Métiers de la gestion d'actifs
- MOA et MOE en gestion d'actifs
- Front, middle et back office des sociétés de gestion
Les Avis
Les matières
- Middle Office
- Connaissance du cycle de vie d'un portefeuille
- Rapprochement dépositaire
- Rapprochement valorisateur
- Gestion des flux financiers
- Swift
- Contrats cadres
- Fusion de portefeuilles
- Clôture d'un portefeuille
Professeurs
Antoine Gougeon
Professeur
Le programme
- Aperçu des métiers au sein d'une société de gestion
- Rôle du middle office dans une société de gestion
- Périmètre d'activité du middle office
1. Le démarrage
- contact client
- structure juridique
- contrat cadre
- guidelines
- benchmark et univers d'investissement
- Etude des benchmarks couramment utilisés (exemple)
- frais de gestion
- dépositaire
- valorisateur
- lancement des opérations
- changement de dépositaire / valorisateur
- fusion / absorption
- création de compartiment de gestion
- nouvelles contraintes liées aux marchés
- clôture
1. Le rapprochement dépositaire
- contrôle des paiements cash : achat / vente
- appels de marge
- Mécanisme du calcul des appels de marge (cas pratique)
- régularisation des paiements
- saisie des flux exogènes
- cas des opérations sur titres (OST)
- fournisseur de flux de données
- état comptable d'un portefeuille (répartition sectorielle, devise, etc.)
- support aux calculs de l'actif
- assistant de trésorerie (gestion du change, l'investissement de la trésorerie résiduelle)
- opérations de change
- instructions permanentes (standing instructions)
- investissement de la trésorerie résiduelle
- contrôle des ratios
- assistant de gestion (reporting, contrôle des ratios et des risques)
- Etablir la fiche de reporting d'un portefeuille (exemple)
1. Le mode de communication
- le Swift, les IRL, les clés RMA et le BIC code
- les contreparties
- les cut-off
- le fonctionnement d'un dépositaire (sous-dépositaire, agent local)
- le circuit des souscriptions / rachats
- cas des produits OTC
- contrôle des confirmations
- simple ticket
- suivi du collatéral
- statistiques pour aider et améliorer les process métiers et fiabiliser les circuits opérationnels
- marchés ouverts
- contrats cadres (Master Agreements) et annexes de remise en garantie (Credit Support Annex)
- Etude des spécificités des contrats ISDA, CSG, ARG, Give up (exemple)
- engagements (claims)
- importance du référentiel
- cut-off
Informations complémentaires
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