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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    5 Jours

Objectifs: Renforcer les connaissances de l'environnement (interne et externe) et des enjeux financiers et organisationnels de la fonction trésorerie et permettre à chacun de situer son activité dans l'organisation globale. Destinataires: Les nouveaux collaborateurs qui viennent d'intégrer un service de trésorerie d'entreprise et toute personne qui souhaite mieux appréhender les bases de l'ensemble de la gestion de trésorerie d'une entreprise.

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
20, Rue d'Athènes, 75009

Date de début

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Les Avis

Les matières

  • Gestion
  • Trésorerie

Le programme

Première partie


PRÉSENTATION DE LA TRÉSORERIE
· Rôle et missions du trésorier. Définition des enjeux.
· Définition(s) de la trésorerie.


BANQUES ET CONDITIONS BANCAIRES
· L'environnement bancaire.
· La politique bancaire de l'entreprise. La négociation bancaire et son suivi.
· L'évolution récente.
· L'échelle d'intérêt et le ticket d'agios :
- Les composantes et les calculs,
- Les enseignements à en tirer : calcul de l'enjeu.


LES MOYENS D'ENCAISSEMENT / DE DÉCAISSEMENT
Les différents types de flux : leurs caractéristiques principales, leurs avantages et leurs inconvénients pour l'entreprise et pour les banques, leur coût, les évolutions liées à SEPA et les enjeux s'y rapportant, la gestion quotidienne.


DU BUDGET D'EXPLOITATION À LA POSITION AU JOUR LE JOUR
· Les prévisions de trésorerie :
- Origine des informations.
- Quel horizon ? Quelle périodicité ? Quel niveau de détail ?
· Tenue de la position au jour le jour, et évolution permanente de cette position.
- Mode d'établissement.
- Décisions : équilibrages, placement / financement.
· Quel niveau de détail, quelle utilisation des résultats ?


Deuxième partie


L'ORGANISATION DU MARCHÉ FINANCIER, SON ÉVOLUTION ET SON OUVERTURE
· Comprendre la formation des taux.
· Comprendre les contraintes liées aux opérations.

LA COUVERTURE DES BESOINS
· Les différents types de crédits possibles : lequel utiliser, quand, et pour quelle durée ?
· Le coût réel d'un crédit.

LE PLACEMENT DES EXCÉDENTS
· Les différents types de placements court terme en euros disponibles : lequel utiliser, quand, et pour quelle durée ?

LA COUVERTURE DES RISQUES
· Chaque opération génère un risque. Comment peut-on se couvrir ?
· Les différents risques et techniques de couverture.

L'APPORT DE L'INFORMATIQUE
· Quels sont les avantages liés à cet outil, et ses limites ?
· L'organisation autour de l'utilisation d'un logiciel de trésorerie.
· Les principaux résultats à obtenir et les pièges à éviter.

LA PRISE DE DÉCISION
· Etude d'un cas pratique.
· Prévisions de trésorerie, décisions, détermination du revenu de la banque sur les opérations

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la Gestion de Trésorerie en Euro

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