Gestion de trésorerie
Formation
A distance
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Description
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Typologie
Formation
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Méthodologie
A distance
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Dates de début
Dates au choix
Comprendre la notion de Fond de roulement/Besoin en FR/Trésorerie. S’approprier les missions du service Trésorerie. Contrôler la bonne application des conditions bancaires.
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Les matières
- Gestion
- Trésorerie
Le programme
Evaluer la place de la trésorerie au sein de l’entreprise
- Comment calculer la trésorerie à partir du Fonds de Roulement (FR) et Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie
- Identifier les missions du trésorier
- Agir sur les conditions bancaires
- Améliorer la gestion des comptes bancaires
- Adapter le choix des modes de paiement
- Optimiser les circuits de transmission des flux de trésorerie
- Comprendre la problématique du budget de trésorerie
- Budget de facturation à l’encaissement
- Budget de facturation en paiement
- Budget de TVA
- Plan glissant d’un mois à quelques mois
- Budget de trésorerie à très court terme en date de valeur
- Date de valeur
- Commission de mouvement ou de compte
- Commission à l’unité et / ou de bordereau
- Marge sur les coûts de financement
- Comprendre la notion de taux et connaître les taux de référence
- Mettre à jour les prévisions à très court terme
- Prendre les décisions de trésorerie :
- Equilibrer les comptes bancaires
- Mettre en place les financements
- Choisir les placements de trésorerie
- Communiquer avec les banques
- Organiser la trésorerie dans un groupe
- Maîtriser les différentes techniques de remontée des soldes bancaires vers la trésorerie groupe.
- Les marchés des changes au comptant
- Compte en devises
- Position de change
- Couverture de change : vente et achat à terme / option de change
- Découvert bancaire
- Escompte commercial
- Dailly
- Affacturage
- Crédit Spot
- Compte à terme /Titre de créance négociable
- OPCVM / Escompte fournisseurs
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