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Description

  • Typologie

    Formation

  • Méthodologie

    A distance

  • Dates de début

    Dates au choix

Comprendre la notion de Fond de roulement/Besoin en FR/Trésorerie. S’approprier les missions du service Trésorerie. Contrôler la bonne application des conditions bancaires.

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Les Avis

Les matières

  • Gestion
  • Trésorerie

Le programme

 

Evaluer la place de la trésorerie au sein de l’entreprise

  • Comment calculer la trésorerie à partir du Fonds de Roulement (FR) et Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
  • Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie
  • Identifier les missions du trésorier
Appréhender les principales sources d’économie
  • Agir sur les conditions bancaires
  • Améliorer la gestion des comptes bancaires
  • Adapter le choix des modes de paiement
  • Optimiser les circuits de transmission des flux de trésorerie
Elaborer un budget de trésorerie prévisionnel
  • Comprendre la problématique du budget de trésorerie
  • Budget de facturation à l’encaissement
  • Budget de facturation en paiement
  • Budget de TVA
  • Plan glissant d’un mois à quelques mois
  • Budget de trésorerie à très court terme en date de valeur
Connaître les principaux coûts bancaires
  • Date de valeur
  • Commission de mouvement ou de compte
  • Commission à l’unité et / ou de bordereau
  • Marge sur les coûts de financement
  • Comprendre la notion de taux et connaître les taux de référence
Comment se déroule la journée type du trésorier
  • Mettre à jour les prévisions à très court terme
  • Prendre les décisions de trésorerie :
  • Equilibrer les comptes bancaires
  • Mettre en place les financements
  • Choisir les placements de trésorerie
  • Communiquer avec les banques
Appréhender la gestion de trésorerie groupe
  • Organiser la trésorerie dans un groupe
  • Maîtriser les différentes techniques de remontée des soldes bancaires vers la trésorerie groupe.
Initiation à la gestion du risque de change
  • Les marchés des changes au comptant
  • Compte en devises
  • Position de change
  • Couverture de change : vente et achat à terme / option de change
Choisir les outils de financement à court terme
  • Découvert bancaire
  • Escompte commercial
  • Dailly
  • Affacturage
  • Crédit Spot
Bien choisir les placements de trésorerie
  • Compte à terme /Titre de créance négociable
  • OPCVM / Escompte fournisseurs

 

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