Gestion de trésorerie
Formation
À la Seyne Sur Mer
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Enaco - Ecole Nationale de Commerce
Master A distance4 990 € -
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Mastère spécialisé A distance2 995 € -
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Formation A distancePrix sur demande -
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Formation En présentiel1 060 € HT
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
La seyne sur mer
-
Durée
2 Jours
-
Dates de début
Dates au choix
Optimiser sa trésorerie Agir sur toutes ses composantes Comprendre et réaliser les objectifs Adapter les crédits à l’activité de l’entreprise Réduire ses frais financiers
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Trésoriers Comptables DAF Chefs d’entreprise TPE / PME
Connaissances en comptabilité, trésorerie, gestion de flux
Les Avis
Les matières
- Gestion de trésorerie
- Gestion du budget de trésorerie
- Gestion du budget des encaissements
- Gestion du budget des décaissements
- Plan de trésorerie
- Gestion de la trésorerie excédentaire
- Gestion de la trésorerie déficitaire
- Gestion des crédits bancaires
- Gestion des découverts
- Crédit de trésorerie
Le programme
- La gestion de trésorerie
- Historique
- Définition de la gestion de trésorerie
- Objectifs de la gestion de trésorerie
- Le trésorier dans l'entreprise
- Les étapes de la gestion de trésorerie
- Le budget de trésorerie
- Définition
- Le budget des encaissements
- Le budget des décaissements
- Le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
- Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie
- La gestion de trésorerie à court terme
- La trésorerie excédentaire
- La trésorerie déficitaire
- Améliorer la trésorerie
- Le court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
- Le long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, les crédits de restructuration)
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