Gérer au quotidien la trésorerie de son entreprise

Gérer la trésorerie, une mission indispensable

Les causes de dégradation
Les objectifs fondamentaux d'une bonne gestion de trésorerie

Les 3 horizons prévisionnels :
le budget annuel de trésorerie
les prévisions glissantes
les prévisions à très court terme en dates de valeur
Les points clés d’amélioration du système prévisionnel

Dresser l'inventaire des conditions bancaires :
les conditions de valeur
les conditions de taux (Euribor, EONIA…)
les commissions (mouvements, CPFD…)
Le contrôle des documents bancaires
Echelles d'intérêts et tickets d'agios
Définir des axes de négociation bancaire

Les enjeux d'une gestion quotidienne performante : les écueils à éviter
Les étapes à respecter :
gérer les flux aléatoires
intégrer les mouvements bancaires et les prévisions du jour en dates de valeur
réconcilier avec les réalisations
équilibrer et arbitrer
L’organisation autour d’un logiciel de trésorerie

Les principaux financements court terme :
spots, crédits de trésorerie, Dailly…
découvert, facilités de caisse…

Quatre conseils pour arbitrer les meilleurs placements : SICAV, DAT, TCN…