Comptabilité des états périodiques SURFI

Dispositif SURFI 
Les fondements de la réglementation des PSI et des EI 
L’ACPR, la BDF 
Le périmètre des états comptables et monétaires 
Les délais et obligations de remise (en général et pour la CDC) 
Le système de remise 
Le processus déclaratif (Evolan, OneGate) 
Les documents de référence et le site e-surfi de la Banque de France 

Fondamentaux du reporting réglementaire comptable 
La comptabilisation des opérations des PSI et des EI solo/conso (rappels) 
Le PCEC et les principaux attributs déclaratifs (bases) 
L’état SITUATION, le tronc commun et les seuils de remise 

Panorama des états et focus sur quelques états 
La cartographie d’ensemble et les blocs d’activité 
Le périmètre applicable à la CDC – lien avec les seuils SITUATION 
Les blocs : Interbancaire, Clientèle, Devises, Pensions, Titres et IFT (1/2) 
Les autres états – focus sur Publiables, PMVL et Implantations 
Les états prudentiels : Grands Risques, Info Liqu et Blanchiment 
Exercices approfondis sur quelques états importants 

Dispositifs de dépôt et format de remise 
L’outil déclaratif Evolan Report 
Le format de remise XBRL, les contrôles associés 
Les accusés de réception, comptes rendus de collecte 

Actualités réglementaires 

Les évolutions du reporting : vers une supervision européenne 
Les évolutions du reporting : les liens avec COREP FINREP Balance des 
Paiements 

Synthèse et bilan de la formation 

 I   NI-008

du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.